境外
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)
116.5
歐元
+0.08 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
70%彭博巴克萊資本歐元綜合 1-10 年債 券指數+30% MSCI 歐洲總淨回報指數 70% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 1-10 Years Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/10/27 | - | 不配息 | 歐元3,032萬 | 歐元 | 116.5000 | +0.08 | +0.07% | +1.19% | +1.55% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元3.16億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 116.5 | +0.0800 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 116.42 | -0.2600 | -0.22% |
| 2026/01/22 | 116.68 | +0.7100 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 115.97 | +0.2000 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 115.77 | -0.6500 | -0.56% |
| 2026/01/19 | 116.42 | -0.4300 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 116.85 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 116.83 | +0.1700 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 116.66 | +0.1400 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 116.52 | +0.0700 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 116.45 | +0.1100 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 116.34 | +0.2800 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 116.06 | -0.1500 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 116.21 | +0.4400 | +0.38% |
| 2026/01/06 | 115.77 | +0.3700 | +0.32% |
| 2026/01/05 | 115.4 | +0.1100 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 115.29 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/12/30 | 115.13 | +0.2400 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 114.89 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 114.81 | +0.1800 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 114.63 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 114.67 | +0.2200 | +0.19% |
| 2025/12/18 | 114.45 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/12/17 | 114.51 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 114.48 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 114.45 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 114.51 | +0.3200 | +0.28% |
| 2025/12/11 | 114.19 | +0.2100 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 113.98 | -0.2800 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 114.26 | -0.1800 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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