境外
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
16.7692
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 5.8263 | +0.00 | +0.02% | +0.55% | +7.67% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元7,141萬 | 南非幣 | 108.5700 | +0.02 | +0.02% | +0.65% | +10.19% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,180萬 | 澳幣 | 5.7971 | +0.00 | +0.02% | +0.53% | +6.91% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元4,286萬 | 美元 | 2001.1000 | +0.45 | +0.02% | +0.58% | +8.17% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,484萬 | 美元 | 16.7692 | +0.00 | +0.02% | +0.54% | +7.66% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,327萬 | 歐元 | 6.1318 | +0.00 | +0.00% | +0.42% | +5.30% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元642萬 | 歐元 | 123.2300 | +0.00 | +0.00% | +0.42% | +5.15% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,126 | 美元 | 812.8600 | +0.19 | +0.02% | +0.57% | +7.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.7692 | +0.0032 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 16.766 | -0.0022 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 16.7682 | +0.0409 | +0.24% |
| 2026/01/21 | 16.7273 | +0.0193 | +0.12% |
| 2026/01/20 | 16.708 | -0.0544 | -0.32% |
| 2026/01/16 | 16.7624 | +0.0085 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 16.7539 | +0.0072 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 16.7467 | +0.0083 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 16.7384 | +0.0184 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 16.72 | +0.0016 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 16.7184 | +0.0153 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 16.7031 | -0.0140 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 16.7171 | +0.0154 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 16.7017 | +0.0059 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 16.6958 | +0.0133 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 16.6825 | +0.0040 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 16.6785 | +0.0118 | +0.07% |
| 2025/12/30 | 16.6667 | +0.0082 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 16.6585 | +0.0534 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 16.6051 | +0.0146 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 16.5905 | +0.0242 | +0.15% |
| 2025/12/19 | 16.5663 | +0.0175 | +0.11% |
| 2025/12/18 | 16.5488 | +0.0194 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 16.5294 | +0.0056 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 16.5238 | -0.0104 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 16.5342 | +0.0054 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 16.5288 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 16.5258 | +0.0390 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 16.4868 | -0.0062 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 16.493 | -0.0248 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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