境外
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)
123.23
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 5.8263 | +0.00 | +0.02% | +0.55% | +7.67% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元7,141萬 | 南非幣 | 108.5700 | +0.02 | +0.02% | +0.65% | +10.19% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元6,180萬 | 澳幣 | 5.7971 | +0.00 | +0.02% | +0.53% | +6.91% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元4,286萬 | 美元 | 2001.1000 | +0.45 | +0.02% | +0.58% | +8.17% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元1,484萬 | 美元 | 16.7692 | +0.00 | +0.02% | +0.54% | +7.66% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,327萬 | 歐元 | 6.1318 | +0.00 | +0.00% | +0.42% | +5.30% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) | 2010/08/02 | - | 不配息 | 美元642萬 | 歐元 | 123.2300 | +0.00 | +0.00% | +0.42% | +5.15% | 本頁基金 |
| IM穩定月收類股(美元) | 2010/08/02 | - | 月配 | 美元1,126 | 美元 | 812.8600 | +0.19 | +0.02% | +0.57% | +7.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 123.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 123.23 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 123.26 | +0.2800 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 122.98 | +0.1400 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 122.84 | -0.4100 | -0.33% |
| 2026/01/16 | 123.25 | +0.0600 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 123.19 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 123.16 | +0.0600 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 123.1 | +0.1300 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 122.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 122.97 | +0.1100 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 122.86 | -0.1200 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 122.98 | +0.1100 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 122.87 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 122.83 | +0.0900 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 122.74 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 122.71 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 122.64 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 122.6 | +0.3800 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 122.22 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 122.15 | +0.1700 | +0.14% |
| 2025/12/19 | 121.98 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/12/18 | 121.85 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 121.73 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 121.69 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 121.78 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 121.75 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 121.73 | +0.2600 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 121.47 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 121.52 | -0.1900 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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