境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
8.1969
美元
-0.03 (-0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 836.8300 | -2.60 | -0.31% | +1.82% | +12.79% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.21億 | 美元 | 4.3672 | -0.01 | -0.32% | +1.77% | +12.01% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,384萬 | 南非幣 | 66.4800 | -0.22 | -0.33% | +1.80% | +14.33% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1,896萬 | 澳幣 | 4.1147 | -0.01 | -0.33% | +1.73% | +10.96% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元683萬 | 美元 | 4.6711 | -0.01 | -0.32% | +1.77% | +12.01% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元574萬 | 美元 | 8.1969 | -0.03 | -0.32% | +1.77% | +11.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.1969 | -0.0260 | -0.32% |
| 2026/01/23 | 8.2229 | +0.0462 | +0.57% |
| 2026/01/22 | 8.1767 | +0.0184 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 8.1583 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 8.1574 | -0.0044 | -0.05% |
| 2026/01/19 | 8.1618 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 8.1626 | +0.0173 | +0.21% |
| 2026/01/15 | 8.1453 | +0.0187 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 8.1266 | +0.0045 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 8.1221 | +0.0062 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 8.1159 | +0.0062 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 8.1097 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 8.1089 | -0.0005 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 8.1094 | +0.0209 | +0.26% |
| 2026/01/06 | 8.0885 | +0.0179 | +0.22% |
| 2026/01/05 | 8.0706 | +0.0085 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 8.0621 | +0.0080 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 8.0541 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 8.0528 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 8.05 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 8.044 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 8.0433 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 8.0363 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 8.032 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 8.0303 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 8.0268 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 8.0229 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 8.0277 | +0.0191 | +0.24% |
| 2025/12/11 | 8.0086 | +0.0098 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 7.9988 | +0.0062 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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