境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
836.83
美元
-2.60 (-0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 836.8300 | -2.60 | -0.31% | +1.82% | +12.79% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.21億 | 美元 | 4.3672 | -0.01 | -0.32% | +1.77% | +12.01% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,384萬 | 南非幣 | 66.4800 | -0.22 | -0.33% | +1.80% | +14.33% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1,896萬 | 澳幣 | 4.1147 | -0.01 | -0.33% | +1.73% | +10.96% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元683萬 | 美元 | 4.6711 | -0.01 | -0.32% | +1.77% | +12.01% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元574萬 | 美元 | 8.1969 | -0.03 | -0.32% | +1.77% | +11.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.26億約台幣194億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 836.83 | -2.6000 | -0.31% |
| 2026/01/23 | 839.43 | +4.7300 | +0.57% |
| 2026/01/22 | 834.7 | +1.8900 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 832.81 | +0.1100 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 832.7 | -0.4300 | -0.05% |
| 2026/01/19 | 833.13 | -0.0400 | 0.00% |
| 2026/01/16 | 833.17 | +1.7800 | +0.21% |
| 2026/01/15 | 831.39 | +1.9300 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 829.46 | +0.4700 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 828.99 | +0.6500 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 828.34 | +0.6800 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 827.66 | +0.1000 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 827.56 | -0.0500 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 827.61 | +2.1600 | +0.26% |
| 2026/01/06 | 825.45 | +1.8400 | +0.22% |
| 2026/01/05 | 823.61 | +0.9200 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 822.69 | +0.8400 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 821.85 | +0.1500 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 821.7 | +0.3000 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 821.4 | +0.7100 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 820.69 | +0.0900 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 820.6 | +0.7600 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 819.84 | +0.4600 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 819.38 | +0.1900 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 819.19 | +0.3700 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 818.82 | +0.4100 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 818.41 | -0.4400 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 818.85 | +1.9600 | +0.24% |
| 2025/12/11 | 816.89 | +1.0200 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 815.87 | +0.6500 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
