境外
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)
15.5377
美元
+0.08 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2009/07/15 | - | 月配 | 美元9,063萬 | 美元 | 8.2126 | +0.04 | +0.50% | +4.28% | +24.54% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 2009/07/15 | - | 月配 | 美元488萬 | 澳幣 | 7.2682 | +0.03 | +0.47% | +4.17% | +22.51% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2009/07/15 | - | 不配息 | 美元374萬 | 美元 | 15.5377 | +0.08 | +0.50% | +4.28% | +24.51% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2009/07/15 | - | 不配息 | 美元77.83萬 | 美元 | 21.7846 | +0.11 | +0.50% | +4.32% | +25.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.79億約台幣55.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.5377 | +0.0770 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 15.4607 | -0.0297 | -0.19% |
| 2026/01/22 | 15.4904 | +0.0791 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 15.4113 | +0.0216 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 15.3897 | -0.0567 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 15.4464 | +0.0020 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 15.4444 | +0.0908 | +0.59% |
| 2026/01/15 | 15.3536 | +0.0440 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 15.3096 | +0.0515 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 15.2581 | +0.0642 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 15.1939 | +0.0389 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 15.155 | +0.0054 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 15.1496 | -0.1033 | -0.68% |
| 2026/01/07 | 15.2529 | -0.0004 | 0.00% |
| 2026/01/06 | 15.2533 | +0.0889 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 15.1644 | +0.1040 | +0.69% |
| 2026/01/02 | 15.0604 | +0.1598 | +1.07% |
| 2025/12/31 | 14.9006 | -0.0059 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 14.9065 | +0.0291 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 14.8774 | +0.0908 | +0.61% |
| 2025/12/23 | 14.7866 | +0.0487 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 14.7379 | +0.0732 | +0.50% |
| 2025/12/19 | 14.6647 | +0.0959 | +0.66% |
| 2025/12/18 | 14.5688 | -0.0296 | -0.20% |
| 2025/12/17 | 14.5984 | +0.0665 | +0.46% |
| 2025/12/16 | 14.5319 | -0.1234 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 14.6553 | -0.1190 | -0.81% |
| 2025/12/12 | 14.7743 | +0.1216 | +0.83% |
| 2025/12/11 | 14.6527 | -0.0339 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 14.6866 | -0.0108 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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