境外
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)
21.7846
美元
+0.11 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2009/07/15 | - | 月配 | 美元9,063萬 | 美元 | 8.2126 | +0.04 | +0.50% | +4.28% | +24.54% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 2009/07/15 | - | 月配 | 美元488萬 | 澳幣 | 7.2682 | +0.03 | +0.47% | +4.17% | +22.51% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2009/07/15 | - | 不配息 | 美元374萬 | 美元 | 15.5377 | +0.08 | +0.50% | +4.28% | +24.51% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2009/07/15 | - | 不配息 | 美元77.83萬 | 美元 | 21.7846 | +0.11 | +0.50% | +4.32% | +25.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.81億約台幣56.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.7846 | +0.1092 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 21.6754 | -0.0412 | -0.19% |
| 2026/01/22 | 21.7166 | +0.1113 | +0.52% |
| 2026/01/21 | 21.6053 | +0.0305 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 21.5748 | -0.0790 | -0.36% |
| 2026/01/19 | 21.6538 | +0.0039 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 21.6499 | +0.1277 | +0.59% |
| 2026/01/15 | 21.5222 | +0.0621 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 21.4601 | +0.0727 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 21.3874 | +0.0901 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 21.2973 | +0.0556 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 21.2417 | +0.0080 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 21.2337 | -0.1444 | -0.68% |
| 2026/01/07 | 21.3781 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/06 | 21.3783 | +0.1250 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 21.2533 | +0.1465 | +0.69% |
| 2026/01/02 | 21.1068 | +0.2247 | +1.08% |
| 2025/12/31 | 20.8821 | -0.0080 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 20.8901 | +0.0412 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 20.8489 | +0.1295 | +0.63% |
| 2025/12/23 | 20.7194 | +0.0686 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 20.6508 | +0.1036 | +0.50% |
| 2025/12/19 | 20.5472 | +0.1347 | +0.66% |
| 2025/12/18 | 20.4125 | -0.0410 | -0.20% |
| 2025/12/17 | 20.4535 | +0.0934 | +0.46% |
| 2025/12/16 | 20.3601 | -0.1725 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 20.5326 | -0.1656 | -0.80% |
| 2025/12/12 | 20.6982 | +0.1708 | +0.83% |
| 2025/12/11 | 20.5274 | -0.0472 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 20.5746 | -0.0147 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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