境外
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
8.2126
美元
+0.04 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2009/07/15 | - | 月配 | 美元9,063萬 | 美元 | 8.2126 | +0.04 | +0.50% | +4.28% | +24.54% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 2009/07/15 | - | 月配 | 美元488萬 | 澳幣 | 7.2682 | +0.03 | +0.47% | +4.17% | +22.51% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2009/07/15 | - | 不配息 | 美元374萬 | 美元 | 15.5377 | +0.08 | +0.50% | +4.28% | +24.51% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2009/07/15 | - | 不配息 | 美元77.83萬 | 美元 | 21.7846 | +0.11 | +0.50% | +4.32% | +25.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.81億約台幣56.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.2126 | +0.0407 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 8.1719 | -0.0157 | -0.19% |
| 2026/01/22 | 8.1876 | +0.0418 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 8.1458 | +0.0114 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 8.1344 | -0.0299 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 8.1643 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 8.1633 | +0.0480 | +0.59% |
| 2026/01/15 | 8.1153 | -0.0106 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 8.1259 | +0.0273 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 8.0986 | +0.0340 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 8.0646 | +0.0206 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 8.044 | +0.0030 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 8.041 | -0.0549 | -0.68% |
| 2026/01/07 | 8.0959 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/06 | 8.0961 | +0.0472 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 8.0489 | +0.0552 | +0.69% |
| 2026/01/02 | 7.9937 | +0.0848 | +1.07% |
| 2025/12/31 | 7.9089 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 7.912 | +0.0154 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 7.8966 | +0.0482 | +0.61% |
| 2025/12/23 | 7.8484 | +0.0259 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 7.8225 | +0.0388 | +0.50% |
| 2025/12/19 | 7.7837 | +0.0509 | +0.66% |
| 2025/12/18 | 7.7328 | -0.0157 | -0.20% |
| 2025/12/17 | 7.7485 | +0.0353 | +0.46% |
| 2025/12/16 | 7.7132 | -0.0655 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 7.7787 | -0.0975 | -1.24% |
| 2025/12/12 | 7.8762 | +0.0649 | +0.83% |
| 2025/12/11 | 7.8113 | -0.0181 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 7.8294 | -0.0057 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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