境外
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
7.2682
澳幣
+0.03 (0.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2009/07/15 | - | 月配 | 美元9,063萬 | 美元 | 8.2126 | +0.04 | +0.50% | +4.28% | +24.54% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 2009/07/15 | - | 月配 | 美元488萬 | 澳幣 | 7.2682 | +0.03 | +0.47% | +4.17% | +22.51% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2009/07/15 | - | 不配息 | 美元374萬 | 美元 | 15.5377 | +0.08 | +0.50% | +4.28% | +24.51% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2009/07/15 | - | 不配息 | 美元77.83萬 | 美元 | 21.7846 | +0.11 | +0.50% | +4.32% | +25.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.79億約台幣55.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.2682 | +0.0340 | +0.47% |
| 2026/01/23 | 7.2342 | -0.0151 | -0.21% |
| 2026/01/22 | 7.2493 | +0.0357 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 7.2136 | +0.0098 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 7.2038 | -0.0270 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 7.2308 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 7.2298 | +0.0423 | +0.59% |
| 2026/01/15 | 7.1875 | -0.0070 | -0.10% |
| 2026/01/14 | 7.1945 | +0.0243 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 7.1702 | +0.0301 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 7.1401 | +0.0182 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 7.1219 | +0.0026 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 7.1193 | -0.0488 | -0.68% |
| 2026/01/07 | 7.1681 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 7.1685 | +0.0404 | +0.57% |
| 2026/01/05 | 7.1281 | +0.0494 | +0.70% |
| 2026/01/02 | 7.0787 | +0.0747 | +1.07% |
| 2025/12/31 | 7.004 | -0.0026 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 7.0066 | +0.0136 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 6.993 | +0.0423 | +0.61% |
| 2025/12/23 | 6.9507 | +0.0221 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 6.9286 | +0.0344 | +0.50% |
| 2025/12/19 | 6.8942 | +0.0451 | +0.66% |
| 2025/12/18 | 6.8491 | -0.0141 | -0.21% |
| 2025/12/17 | 6.8632 | +0.0310 | +0.45% |
| 2025/12/16 | 6.8322 | -0.0582 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 6.8904 | -0.0838 | -1.20% |
| 2025/12/12 | 6.9742 | +0.0574 | +0.83% |
| 2025/12/11 | 6.9168 | -0.0161 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 6.9329 | -0.0052 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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