境外
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)
6.8414
美元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMi穩定月收類股(日圓避險) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元8.77億 | 日幣 | 1827.7300 | -0.04 | 0.00% | -0.21% | +2.83% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/01 | - | 不配息 | 美元8,801萬 | 美元 | 1183.8900 | +0.87 | +0.07% | +0.07% | +7.57% | 看詳情 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元4,719萬 | 美元 | 7.1400 | +0.00 | +0.06% | -0.02% | +6.27% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元3,640萬 | 美元 | 8.3384 | +0.01 | +0.07% | +0.03% | +6.91% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/01 | - | 不配息 | 美元3,602萬 | 美元 | 11.3922 | +0.01 | +0.07% | +0.03% | +6.90% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元3,207萬 | 美元 | 7.6061 | +0.01 | +0.07% | +0.03% | +6.90% | 看詳情 |
| BMf固定月配類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元1,848萬 | 美元 | 6.8414 | +0.00 | +0.06% | -0.02% | +6.28% | 本頁基金 |
| AMf固定月配類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元1,113萬 | 美元 | 7.0418 | +0.00 | +0.07% | +0.03% | +6.91% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/01 | - | 不配息 | 美元672萬 | 美元 | 10.4249 | +0.01 | +0.06% | -0.02% | +6.26% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元378萬 | 澳幣 | 7.5100 | +0.01 | +0.07% | +0.02% | +6.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.01億約台幣186億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.8414 | +0.0043 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 6.8371 | +0.0057 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 6.8314 | +0.0149 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 6.8165 | -0.0051 | -0.07% |
| 2026/01/20 | 6.8216 | -0.0216 | -0.32% |
| 2026/01/16 | 6.8432 | -0.0075 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 6.8507 | -0.0460 | -0.67% |
| 2026/01/14 | 6.8967 | +0.0117 | +0.17% |
| 2026/01/13 | 6.885 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 6.8859 | +0.0047 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 6.8812 | -0.0107 | -0.16% |
| 2026/01/08 | 6.8919 | -0.0034 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 6.8953 | +0.0084 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 6.8869 | +0.0033 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 6.8836 | -0.0029 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 6.8865 | -0.0077 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 6.8942 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 6.8916 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 6.8929 | +0.0183 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 6.8746 | +0.0049 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 6.8697 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 6.8726 | +0.0055 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 6.8671 | +0.0074 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 6.8597 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 6.8613 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 6.8615 | -0.0559 | -0.81% |
| 2025/12/12 | 6.9174 | -0.0035 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 6.9209 | +0.0187 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 6.9022 | -0.0096 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 6.9118 | -0.0041 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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