境外
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)
7.14
美元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMi穩定月收類股(日圓避險) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元8.77億 | 日幣 | 1827.7300 | -0.04 | 0.00% | -0.21% | +2.83% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/01 | - | 不配息 | 美元8,801萬 | 美元 | 1183.8900 | +0.87 | +0.07% | +0.07% | +7.57% | 看詳情 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元4,719萬 | 美元 | 7.1400 | +0.00 | +0.06% | -0.02% | +6.27% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元3,640萬 | 美元 | 8.3384 | +0.01 | +0.07% | +0.03% | +6.91% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/01 | - | 不配息 | 美元3,602萬 | 美元 | 11.3922 | +0.01 | +0.07% | +0.03% | +6.90% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元3,207萬 | 美元 | 7.6061 | +0.01 | +0.07% | +0.03% | +6.90% | 看詳情 |
| BMf固定月配類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元1,848萬 | 美元 | 6.8414 | +0.00 | +0.06% | -0.02% | +6.28% | 看詳情 |
| AMf固定月配類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元1,113萬 | 美元 | 7.0418 | +0.00 | +0.07% | +0.03% | +6.91% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/01 | - | 不配息 | 美元672萬 | 美元 | 10.4249 | +0.01 | +0.06% | -0.02% | +6.26% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元378萬 | 澳幣 | 7.5100 | +0.01 | +0.07% | +0.02% | +6.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.89億約台幣183億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.14 | +0.0045 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 7.1355 | +0.0059 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 7.1296 | +0.0156 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 7.114 | -0.0053 | -0.07% |
| 2026/01/20 | 7.1193 | -0.0226 | -0.32% |
| 2026/01/16 | 7.1419 | -0.0078 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 7.1497 | -0.0367 | -0.51% |
| 2026/01/14 | 7.1864 | +0.0121 | +0.17% |
| 2026/01/13 | 7.1743 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 7.1752 | +0.0049 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 7.1703 | -0.0111 | -0.15% |
| 2026/01/08 | 7.1814 | -0.0036 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 7.185 | +0.0088 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 7.1762 | +0.0034 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 7.1728 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 7.1758 | -0.0081 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 7.1839 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 7.1812 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 7.1825 | +0.0191 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 7.1634 | +0.0051 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 7.1583 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 7.1613 | +0.0057 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 7.1556 | +0.0076 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 7.148 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 7.1496 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 7.1498 | -0.0468 | -0.65% |
| 2025/12/12 | 7.1966 | -0.0037 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 7.2003 | +0.0196 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 7.1807 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 7.1907 | -0.0044 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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