境外
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
7.6061
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMi穩定月收類股(日圓避險) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元8.77億 | 日幣 | 1827.7300 | -0.04 | 0.00% | -0.21% | +2.83% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2017/03/01 | - | 不配息 | 美元8,801萬 | 美元 | 1183.8900 | +0.87 | +0.07% | +0.07% | +7.57% | 看詳情 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元4,719萬 | 美元 | 7.1400 | +0.00 | +0.06% | -0.02% | +6.27% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元3,640萬 | 美元 | 8.3384 | +0.01 | +0.07% | +0.03% | +6.91% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2017/03/01 | - | 不配息 | 美元3,602萬 | 美元 | 11.3922 | +0.01 | +0.07% | +0.03% | +6.90% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元3,207萬 | 美元 | 7.6061 | +0.01 | +0.07% | +0.03% | +6.90% | 本頁基金 |
| BMf固定月配類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元1,848萬 | 美元 | 6.8414 | +0.00 | +0.06% | -0.02% | +6.28% | 看詳情 |
| AMf固定月配類股(美元) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元1,113萬 | 美元 | 7.0418 | +0.00 | +0.07% | +0.03% | +6.91% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2017/03/01 | - | 不配息 | 美元672萬 | 美元 | 10.4249 | +0.01 | +0.06% | -0.02% | +6.26% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 2017/03/01 | - | 月配 | 美元378萬 | 澳幣 | 7.5100 | +0.01 | +0.07% | +0.02% | +6.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.89億約台幣183億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.6061 | +0.0052 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 7.6009 | +0.0064 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 7.5945 | +0.0167 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 7.5778 | -0.0055 | -0.07% |
| 2026/01/20 | 7.5833 | -0.0236 | -0.31% |
| 2026/01/16 | 7.6069 | -0.0082 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 7.6151 | -0.0411 | -0.54% |
| 2026/01/14 | 7.6562 | +0.0130 | +0.17% |
| 2026/01/13 | 7.6432 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 7.644 | +0.0056 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 7.6384 | -0.0117 | -0.15% |
| 2026/01/08 | 7.6501 | -0.0037 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 7.6538 | +0.0095 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 7.6443 | +0.0038 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 7.6405 | -0.0029 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 7.6434 | -0.0083 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 7.6517 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 7.6487 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 7.6499 | +0.0209 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 7.629 | +0.0056 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 7.6234 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 7.6262 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 7.62 | +0.0083 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 7.6117 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 7.6133 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 7.6135 | -0.0516 | -0.67% |
| 2025/12/12 | 7.6651 | -0.0038 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 7.6689 | +0.0210 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 7.6479 | -0.0106 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 7.6585 | -0.0044 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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