境外
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)
10.0525
美元
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
擔保隔夜融資利率 SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2015/11/05 | - | 月配 | 美元2.08億 | 美元 | 8.2682 | +0.02 | +0.26% | -0.17% | +6.80% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2015/11/05 | - | 不配息 | 美元6,214萬 | 美元 | 1088.8500 | +2.86 | +0.26% | -0.13% | +7.39% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 2015/11/05 | - | 月配 | 美元2,359萬 | 澳幣 | 8.1142 | +0.02 | +0.25% | -0.20% | +6.31% | 看詳情 |
| AMf固定月配類股(美元) | 2015/11/05 | - | 月配 | 美元1,050萬 | 美元 | 7.7048 | +0.02 | +0.26% | -0.16% | +6.82% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2015/11/05 | - | 不配息 | 美元666萬 | 美元 | 10.5502 | +0.03 | +0.26% | -0.16% | +6.81% | 看詳情 |
| BMf固定月配類股(美元) | 2015/11/05 | - | 月配 | 美元629萬 | 美元 | 7.4809 | +0.02 | +0.25% | -0.21% | +6.18% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2015/11/05 | - | 不配息 | 美元185萬 | 美元 | 10.0525 | +0.03 | +0.25% | -0.21% | +6.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.77億約台幣273億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.0525 | +0.0254 | +0.25% |
| 2026/01/23 | 10.0271 | -0.0138 | -0.14% |
| 2026/01/22 | 10.0409 | +0.0072 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 10.0337 | +0.0306 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 10.0031 | -0.0369 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 10.04 | -0.0253 | -0.25% |
| 2026/01/15 | 10.0653 | +0.0075 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 10.0578 | +0.0099 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 10.0479 | +0.0063 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 10.0416 | -0.0241 | -0.24% |
| 2026/01/09 | 10.0657 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 10.0654 | -0.0276 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 10.093 | +0.0196 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 10.0734 | +0.0127 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 10.0607 | -0.0014 | -0.01% |
| 2026/01/02 | 10.0621 | -0.0114 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 10.0735 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 10.0717 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 10.0742 | +0.0385 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 10.0357 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 10.0253 | -0.0062 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 10.0315 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 10.0398 | +0.0132 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 10.0266 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 10.0376 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 10.0386 | +0.0258 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 10.0128 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 10.0124 | +0.0271 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 9.9853 | -0.0312 | -0.31% |
| 2025/12/09 | 10.0165 | -0.0027 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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