境外
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)
7.7048
美元
+0.02 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
擔保隔夜融資利率 SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2015/11/05 | - | 月配 | 美元2.08億 | 美元 | 8.2682 | +0.02 | +0.26% | -0.17% | +6.80% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2015/11/05 | - | 不配息 | 美元6,214萬 | 美元 | 1088.8500 | +2.86 | +0.26% | -0.13% | +7.39% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 2015/11/05 | - | 月配 | 美元2,359萬 | 澳幣 | 8.1142 | +0.02 | +0.25% | -0.20% | +6.31% | 看詳情 |
| AMf固定月配類股(美元) | 2015/11/05 | - | 月配 | 美元1,050萬 | 美元 | 7.7048 | +0.02 | +0.26% | -0.16% | +6.82% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2015/11/05 | - | 不配息 | 美元666萬 | 美元 | 10.5502 | +0.03 | +0.26% | -0.16% | +6.81% | 看詳情 |
| BMf固定月配類股(美元) | 2015/11/05 | - | 月配 | 美元629萬 | 美元 | 7.4809 | +0.02 | +0.25% | -0.21% | +6.18% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2015/11/05 | - | 不配息 | 美元185萬 | 美元 | 10.0525 | +0.03 | +0.25% | -0.21% | +6.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.97億約台幣278億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.7048 | +0.0199 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 7.6849 | -0.0105 | -0.14% |
| 2026/01/22 | 7.6954 | +0.0057 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 7.6897 | +0.0236 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 7.6661 | -0.0279 | -0.36% |
| 2026/01/16 | 7.694 | -0.0192 | -0.25% |
| 2026/01/15 | 7.7132 | -0.0329 | -0.42% |
| 2026/01/14 | 7.7461 | +0.0078 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 7.7383 | +0.0050 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 7.7333 | -0.0182 | -0.23% |
| 2026/01/09 | 7.7515 | +0.0004 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 7.7511 | -0.0211 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 7.7722 | +0.0152 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 7.757 | +0.0099 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 7.7471 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/02 | 7.7478 | -0.0085 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 7.7563 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 7.7547 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 7.7565 | +0.0303 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 7.7262 | +0.0082 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 7.718 | -0.0044 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 7.7224 | -0.0063 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 7.7287 | +0.0102 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 7.7185 | -0.0082 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 7.7267 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 7.7274 | -0.0184 | -0.24% |
| 2025/12/12 | 7.7458 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 7.7454 | +0.0211 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 7.7243 | -0.0239 | -0.31% |
| 2025/12/09 | 7.7482 | -0.0020 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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