境外
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)
12.8387
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元217萬 | 美元 | 9.4070 | +0.00 | +0.03% | +0.70% | +6.87% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元202萬 | 歐元 | 2141.4200 | +0.59 | +0.03% | +0.63% | +5.19% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元35.39萬 | 美元 | 12.8387 | +0.01 | +0.05% | +0.72% | +6.81% | 本頁基金 |
| IM穩定月收類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元1.55萬 | 美元 | 1012.8200 | +0.52 | +0.05% | +0.76% | +8.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.44億約台幣44.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.8387 | +0.0060 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 12.8327 | +0.0084 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 12.8243 | +0.0233 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 12.801 | +0.0179 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 12.7831 | -0.0113 | -0.09% |
| 2026/01/19 | 12.7944 | -0.0157 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 12.8101 | +0.0023 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 12.8078 | -0.0028 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 12.8106 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/13 | 12.8108 | +0.0032 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 12.8076 | +0.0086 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 12.799 | +0.0031 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 12.7959 | +0.0112 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 12.7847 | +0.0134 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 12.7713 | +0.0125 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 12.7588 | +0.0078 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 12.751 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 12.747 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 12.7469 | +0.0076 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 12.7393 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 12.7303 | +0.0080 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 12.7223 | +0.0054 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 12.7169 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 12.7141 | +0.0044 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 12.7097 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 12.7036 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 12.7013 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 12.6967 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 12.6983 | -0.0042 | -0.03% |
| 2025/12/10 | 12.7025 | -0.0050 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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