境外
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)
2141.42
歐元
+0.59 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元217萬 | 美元 | 9.4070 | +0.00 | +0.03% | +0.70% | +6.87% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元202萬 | 歐元 | 2141.4200 | +0.59 | +0.03% | +0.63% | +5.19% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元35.39萬 | 美元 | 12.8387 | +0.01 | +0.05% | +0.72% | +6.81% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元1.55萬 | 美元 | 1012.8200 | +0.52 | +0.05% | +0.76% | +8.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.4億約台幣43.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2141.42 | +0.5900 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 2140.83 | +1.0900 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 2139.74 | +3.6800 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 2136.06 | +2.9800 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 2133.08 | -2.1900 | -0.10% |
| 2026/01/19 | 2135.27 | -2.5500 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 2137.82 | +0.3800 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 2137.44 | -0.7800 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 2138.22 | -0.0400 | 0.00% |
| 2026/01/13 | 2138.26 | +0.5000 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 2137.76 | +1.3200 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 2136.44 | +0.5500 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 2135.89 | +1.6100 | +0.08% |
| 2026/01/07 | 2134.28 | +2.2800 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 2132 | +1.9800 | +0.09% |
| 2026/01/05 | 2130.02 | +1.3700 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 2128.65 | +0.6600 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 2127.99 | -0.2100 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 2128.2 | +1.0100 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 2127.19 | +1.5200 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 2125.67 | +0.6300 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 2125.04 | +0.8700 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 2124.17 | +0.4000 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 2123.77 | +0.4600 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 2123.31 | +1.0200 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 2122.29 | +0.2400 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 2122.05 | +0.7100 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 2121.34 | -0.4000 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 2121.74 | -1.1800 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 2122.92 | -0.8600 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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