境外
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)
1157.68
美元
+5.39 (0.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMf9固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元3.29億 | 美元 | 102.4100 | +0.47 | +0.46% | +1.90% | +13.04% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元1.1億 | 美元 | 9.3046 | +0.04 | +0.46% | +1.97% | +14.15% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元9,074萬 | 美元 | 84.8200 | +0.40 | +0.47% | +1.99% | +14.16% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元4,416萬 | 美元 | 1157.6800 | +5.39 | +0.47% | +2.02% | +14.03% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元1,256萬 | 美元 | 12.8198 | +0.06 | +0.46% | +1.97% | +14.12% | 看詳情 |
| BMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元246萬 | 美元 | 82.7000 | +0.37 | +0.45% | +1.92% | +13.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9億約台幣280億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1157.68 | +5.3900 | +0.47% |
| 2026/01/23 | 1152.29 | +0.9400 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 1151.35 | +5.8100 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 1145.54 | +0.6100 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 1144.93 | -7.7500 | -0.67% |
| 2026/01/16 | 1152.68 | -0.3100 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 1152.99 | +4.5100 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 1148.48 | -2.7000 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 1151.18 | +3.1300 | +0.27% |
| 2026/01/12 | 1148.05 | +1.0700 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 1146.98 | +1.4700 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 1145.51 | -4.0500 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 1149.56 | +2.1800 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 1147.38 | +6.0300 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 1141.35 | +3.1300 | +0.27% |
| 2026/01/02 | 1138.22 | +3.4800 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 1134.74 | -1.6800 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 1136.42 | +0.6900 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 1135.73 | +2.3800 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 1133.35 | +1.9200 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 1131.43 | +3.8900 | +0.34% |
| 2025/12/19 | 1127.54 | +4.2100 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 1123.33 | -0.8100 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 1124.14 | -0.3900 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 1124.53 | -3.1800 | -0.28% |
| 2025/12/15 | 1127.71 | -3.8800 | -0.34% |
| 2025/12/12 | 1131.59 | +2.7900 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 1128.8 | +1.2900 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 1127.51 | -1.5000 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 1129.01 | -1.5400 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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