境外
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)
84.82
美元
+0.40 (0.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMf9固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元3.29億 | 美元 | 102.4100 | +0.47 | +0.46% | +1.90% | +13.04% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元1.1億 | 美元 | 9.3046 | +0.04 | +0.46% | +1.97% | +14.15% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元9,074萬 | 美元 | 84.8200 | +0.40 | +0.47% | +1.99% | +14.16% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元4,416萬 | 美元 | 1157.6800 | +5.39 | +0.47% | +2.02% | +14.03% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2019/06/26 | - | 不配息 | 美元1,256萬 | 美元 | 12.8198 | +0.06 | +0.46% | +1.97% | +14.12% | 看詳情 |
| BMf2固定月配類股(美元) | 2019/06/26 | - | 月配 | 美元246萬 | 美元 | 82.7000 | +0.37 | +0.45% | +1.92% | +13.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.69億約台幣269億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 84.82 | +0.4000 | +0.47% |
| 2026/01/23 | 84.42 | +0.0600 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 84.36 | +0.4300 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 83.93 | +0.0400 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 83.89 | -0.5800 | -0.69% |
| 2026/01/16 | 84.47 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 84.49 | -0.3000 | -0.35% |
| 2026/01/14 | 84.79 | -0.2000 | -0.24% |
| 2026/01/13 | 84.99 | +0.2300 | +0.27% |
| 2026/01/12 | 84.76 | +0.0800 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 84.68 | +0.1000 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 84.58 | -0.3000 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 84.88 | +0.1600 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 84.72 | +0.4500 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 84.27 | +0.2200 | +0.26% |
| 2026/01/02 | 84.05 | +0.2600 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 83.79 | -0.1300 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 83.92 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 83.87 | +0.1700 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 83.7 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 83.56 | +0.2800 | +0.34% |
| 2025/12/19 | 83.28 | +0.3100 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 82.97 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 83.03 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 83.06 | -0.2400 | -0.29% |
| 2025/12/15 | 83.3 | -0.9200 | -1.09% |
| 2025/12/12 | 84.22 | +0.2000 | +0.24% |
| 2025/12/11 | 84.02 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 83.92 | -0.1200 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 84.04 | -0.1100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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