境外
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)
12.9968
美元
+0.08 (0.64%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMf9固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元4,389萬 | 美元 | 120.8100 | +0.76 | +0.63% | +2.98% | --- | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元2,132萬 | 美元 | 23.5781 | +0.15 | +0.64% | +3.05% | +19.15% | 看詳情 |
| BMg9月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元1,398萬 | 美元 | 12.1970 | +0.08 | +0.63% | +2.98% | --- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元816萬 | 美元 | 12.9968 | +0.08 | +0.64% | +3.04% | --- | 本頁基金 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元390萬 | 美元 | 121.7700 | +0.77 | +0.64% | +3.05% | --- | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 1307.2700 | +8.40 | +0.65% | +3.10% | --- | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 12.2976 | +0.08 | +0.64% | +3.05% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.53億約台幣78.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.9968 | +0.0828 | +0.64% |
| 2026/01/23 | 12.914 | -0.0864 | -0.66% |
| 2026/01/22 | 13.0004 | +0.0548 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 12.9456 | -0.0065 | -0.05% |
| 2026/01/20 | 12.9521 | -0.1255 | -0.96% |
| 2026/01/16 | 13.0776 | -0.0067 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 13.0843 | +0.2118 | +1.65% |
| 2026/01/14 | 12.8725 | -0.1365 | -1.05% |
| 2026/01/13 | 13.009 | +0.1067 | +0.83% |
| 2026/01/12 | 12.9023 | +0.0549 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 12.8474 | +0.0504 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 12.797 | -0.1107 | -0.86% |
| 2026/01/07 | 12.9077 | +0.0612 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 12.8465 | +0.0744 | +0.58% |
| 2026/01/05 | 12.7721 | +0.0631 | +0.50% |
| 2026/01/02 | 12.709 | +0.0956 | +0.76% |
| 2025/12/31 | 12.6134 | -0.0477 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 12.6611 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 12.6571 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 12.6539 | -0.0087 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 12.6626 | +0.1490 | +1.19% |
| 2025/12/19 | 12.5136 | +0.1169 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 12.3967 | -0.0441 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 12.4408 | -0.0178 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 12.4586 | -0.0648 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 12.5234 | -0.1666 | -1.31% |
| 2025/12/12 | 12.69 | +0.0727 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 12.6173 | -0.0705 | -0.56% |
| 2025/12/10 | 12.6878 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 12.6851 | -0.0143 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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