境外
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)
1307.27
美元
+8.40 (0.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMf9固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元4,389萬 | 美元 | 120.8100 | +0.76 | +0.63% | +2.98% | --- | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元2,132萬 | 美元 | 23.5781 | +0.15 | +0.64% | +3.05% | +19.15% | 看詳情 |
| BMg9月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元1,398萬 | 美元 | 12.1970 | +0.08 | +0.63% | +2.98% | --- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元816萬 | 美元 | 12.9968 | +0.08 | +0.64% | +3.04% | --- | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元390萬 | 美元 | 121.7700 | +0.77 | +0.64% | +3.05% | --- | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 1307.2700 | +8.40 | +0.65% | +3.10% | --- | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 12.2976 | +0.08 | +0.64% | +3.05% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.53億約台幣78.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1307.27 | +8.4000 | +0.65% |
| 2026/01/23 | 1298.87 | -8.6600 | -0.66% |
| 2026/01/22 | 1307.53 | +5.5400 | +0.43% |
| 2026/01/21 | 1301.99 | -0.6300 | -0.05% |
| 2026/01/20 | 1302.62 | -12.4900 | -0.95% |
| 2026/01/16 | 1315.11 | -0.6500 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 1315.76 | +21.3200 | +1.65% |
| 2026/01/14 | 1294.44 | -13.6900 | -1.05% |
| 2026/01/13 | 1308.13 | +10.7600 | +0.83% |
| 2026/01/12 | 1297.37 | +5.6000 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 1291.77 | +5.0900 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 1286.68 | -11.1000 | -0.86% |
| 2026/01/07 | 1297.78 | +6.1900 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 1291.59 | +7.5000 | +0.58% |
| 2026/01/05 | 1284.09 | +6.4300 | +0.50% |
| 2026/01/02 | 1277.66 | +9.6600 | +0.76% |
| 2025/12/31 | 1268 | -4.7600 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 1272.76 | +0.4300 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 1272.33 | +0.4900 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 1271.84 | -0.8400 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 1272.68 | +15.0500 | +1.20% |
| 2025/12/19 | 1257.63 | +11.7900 | +0.95% |
| 2025/12/18 | 1245.84 | -4.4100 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 1250.25 | -1.7600 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 1252.01 | -6.4800 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 1258.49 | -16.6700 | -1.31% |
| 2025/12/12 | 1275.16 | +7.3400 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 1267.82 | -7.0500 | -0.55% |
| 2025/12/10 | 1274.87 | +0.3000 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 1274.57 | -1.4200 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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