境外
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)
120.81
美元
+0.76 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMf9固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元4,389萬 | 美元 | 120.8100 | +0.76 | +0.63% | +2.98% | --- | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元2,132萬 | 美元 | 23.5781 | +0.15 | +0.64% | +3.05% | +19.15% | 看詳情 |
| BMg9月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元1,398萬 | 美元 | 12.1970 | +0.08 | +0.63% | +2.98% | --- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元816萬 | 美元 | 12.9968 | +0.08 | +0.64% | +3.04% | --- | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元390萬 | 美元 | 121.7700 | +0.77 | +0.64% | +3.05% | --- | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 1307.2700 | +8.40 | +0.65% | +3.10% | --- | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 12.2976 | +0.08 | +0.64% | +3.05% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.53億約台幣78.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 120.81 | +0.7600 | +0.63% |
| 2026/01/23 | 120.05 | -0.8100 | -0.67% |
| 2026/01/22 | 120.86 | +0.5100 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 120.35 | -0.0700 | -0.06% |
| 2026/01/20 | 120.42 | -1.1800 | -0.97% |
| 2026/01/16 | 121.6 | -0.0600 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 121.66 | +1.0900 | +0.90% |
| 2026/01/14 | 120.57 | -1.2800 | -1.05% |
| 2026/01/13 | 121.85 | +1.0000 | +0.83% |
| 2026/01/12 | 120.85 | +0.5000 | +0.42% |
| 2026/01/09 | 120.35 | +0.4700 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 119.88 | -1.0400 | -0.86% |
| 2026/01/07 | 120.92 | +0.5700 | +0.47% |
| 2026/01/06 | 120.35 | +0.7000 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 119.65 | +0.5800 | +0.49% |
| 2026/01/02 | 119.07 | +0.8900 | +0.75% |
| 2025/12/31 | 118.18 | -0.4500 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 118.63 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 118.6 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 118.58 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 118.67 | +1.3900 | +1.19% |
| 2025/12/19 | 117.28 | +1.0900 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 116.19 | -0.4200 | -0.36% |
| 2025/12/17 | 116.61 | -0.1700 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 116.78 | -0.6100 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 117.39 | -2.4600 | -2.05% |
| 2025/12/12 | 119.85 | +0.6800 | +0.57% |
| 2025/12/11 | 119.17 | -0.6600 | -0.55% |
| 2025/12/10 | 119.83 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 119.81 | -0.1400 | -0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
