境外
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)
12.197
美元
+0.08 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMf9固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元4,389萬 | 美元 | 120.8100 | +0.76 | +0.63% | +2.98% | --- | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元2,132萬 | 美元 | 23.5781 | +0.15 | +0.64% | +3.05% | +19.15% | 看詳情 |
| BMg9月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元1,398萬 | 美元 | 12.1970 | +0.08 | +0.63% | +2.98% | --- | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元816萬 | 美元 | 12.9968 | +0.08 | +0.64% | +3.04% | --- | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元390萬 | 美元 | 121.7700 | +0.77 | +0.64% | +3.05% | --- | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 1307.2700 | +8.40 | +0.65% | +3.10% | --- | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 12.2976 | +0.08 | +0.64% | +3.05% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.53億約台幣78.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.197 | +0.0766 | +0.63% |
| 2026/01/23 | 12.1204 | -0.0814 | -0.67% |
| 2026/01/22 | 12.2018 | +0.0511 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 12.1507 | -0.0064 | -0.05% |
| 2026/01/20 | 12.1571 | -0.1190 | -0.97% |
| 2026/01/16 | 12.2761 | -0.0067 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 12.2828 | +0.1329 | +1.09% |
| 2026/01/14 | 12.1499 | -0.1291 | -1.05% |
| 2026/01/13 | 12.279 | +0.1004 | +0.82% |
| 2026/01/12 | 12.1786 | +0.0510 | +0.42% |
| 2026/01/09 | 12.1276 | +0.0472 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 12.0804 | -0.1048 | -0.86% |
| 2026/01/07 | 12.1852 | +0.0576 | +0.47% |
| 2026/01/06 | 12.1276 | +0.0699 | +0.58% |
| 2026/01/05 | 12.0577 | +0.0586 | +0.49% |
| 2026/01/02 | 11.9991 | +0.0896 | +0.75% |
| 2025/12/31 | 11.9095 | -0.0453 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 11.9548 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 11.9513 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 11.9502 | -0.0086 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 11.9588 | +0.1398 | +1.18% |
| 2025/12/19 | 11.819 | +0.1101 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 11.7089 | -0.0419 | -0.36% |
| 2025/12/17 | 11.7508 | -0.0172 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 11.768 | -0.0615 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 11.8295 | -0.2260 | -1.87% |
| 2025/12/12 | 12.0555 | +0.0688 | +0.57% |
| 2025/12/11 | 11.9867 | -0.0672 | -0.56% |
| 2025/12/10 | 12.0539 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 12.0517 | -0.0140 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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