境外
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
12.2976
美元
+0.08 (0.64%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMf9固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元4,389萬 | 美元 | 120.8100 | +0.76 | +0.63% | +2.98% | --- | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元2,132萬 | 美元 | 23.5781 | +0.15 | +0.64% | +3.05% | +19.15% | 看詳情 |
| BMg9月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元1,398萬 | 美元 | 12.1970 | +0.08 | +0.63% | +2.98% | --- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元816萬 | 美元 | 12.9968 | +0.08 | +0.64% | +3.04% | --- | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元390萬 | 美元 | 121.7700 | +0.77 | +0.64% | +3.05% | --- | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 1307.2700 | +8.40 | +0.65% | +3.10% | --- | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 12.2976 | +0.08 | +0.64% | +3.05% | --- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.53億約台幣78.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.2976 | +0.0782 | +0.64% |
| 2026/01/23 | 12.2194 | -0.0817 | -0.66% |
| 2026/01/22 | 12.3011 | +0.0519 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 12.2492 | -0.0062 | -0.05% |
| 2026/01/20 | 12.2554 | -0.1188 | -0.96% |
| 2026/01/16 | 12.3742 | -0.0063 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 12.3805 | +0.1348 | +1.10% |
| 2026/01/14 | 12.2457 | -0.1299 | -1.05% |
| 2026/01/13 | 12.3756 | +0.1016 | +0.83% |
| 2026/01/12 | 12.274 | +0.0524 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 12.2216 | +0.0478 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 12.1738 | -0.1052 | -0.86% |
| 2026/01/07 | 12.279 | +0.0583 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 12.2207 | +0.0708 | +0.58% |
| 2026/01/05 | 12.1499 | +0.0599 | +0.50% |
| 2026/01/02 | 12.09 | +0.0909 | +0.76% |
| 2025/12/31 | 11.9991 | -0.0453 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 12.0444 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 12.0406 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 12.0375 | -0.0084 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 12.0459 | +0.1419 | +1.19% |
| 2025/12/19 | 11.904 | +0.1113 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 11.7927 | -0.0420 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 11.8347 | -0.0169 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 11.8516 | -0.0617 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 11.9133 | -0.2261 | -1.86% |
| 2025/12/12 | 12.1394 | +0.0696 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 12.0698 | -0.0673 | -0.55% |
| 2025/12/10 | 12.1371 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 12.1346 | -0.0138 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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