境外
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
23.5781
美元
+0.15 (0.64%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMf9固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元4,389萬 | 美元 | 120.8100 | +0.76 | +0.63% | +2.98% | --- | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元2,132萬 | 美元 | 23.5781 | +0.15 | +0.64% | +3.05% | +19.15% | 本頁基金 |
| BMg9月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元1,398萬 | 美元 | 12.1970 | +0.08 | +0.63% | +2.98% | --- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元816萬 | 美元 | 12.9968 | +0.08 | +0.64% | +3.04% | --- | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元390萬 | 美元 | 121.7700 | +0.77 | +0.64% | +3.05% | --- | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2016/04/05 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 1307.2700 | +8.40 | +0.65% | +3.10% | --- | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/04/05 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 12.2976 | +0.08 | +0.64% | +3.05% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.53億約台幣78.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.5781 | +0.1500 | +0.64% |
| 2026/01/23 | 23.4281 | -0.1566 | -0.66% |
| 2026/01/22 | 23.5847 | +0.0993 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 23.4854 | -0.0117 | -0.05% |
| 2026/01/20 | 23.4971 | -0.2276 | -0.96% |
| 2026/01/16 | 23.7247 | -0.0122 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 23.7369 | +0.2794 | +1.19% |
| 2026/01/14 | 23.4575 | -0.2486 | -1.05% |
| 2026/01/13 | 23.7061 | +0.1944 | +0.83% |
| 2026/01/12 | 23.5117 | +0.1001 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 23.4116 | +0.0917 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 23.3199 | -0.2017 | -0.86% |
| 2026/01/07 | 23.5216 | +0.1116 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 23.41 | +0.1355 | +0.58% |
| 2026/01/05 | 23.2745 | +0.1148 | +0.50% |
| 2026/01/02 | 23.1597 | +0.1742 | +0.76% |
| 2025/12/31 | 22.9855 | -0.0868 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 23.0723 | +0.0073 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 23.065 | +0.0059 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 23.0591 | -0.0157 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 23.0748 | +0.2713 | +1.19% |
| 2025/12/19 | 22.8035 | +0.2132 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 22.5903 | -0.0804 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 22.6707 | -0.0324 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 22.7031 | -0.1180 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 22.8211 | -0.4117 | -1.77% |
| 2025/12/12 | 23.2328 | +0.1332 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 23.0996 | -0.1289 | -0.55% |
| 2025/12/10 | 23.2285 | +0.0049 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 23.2236 | -0.0263 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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