境外
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)
1266.99
美元
+0.45 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2021/02/09 | - | 不配息 | 美元8,326萬 | 美元 | 12.0509 | +0.00 | +0.03% | -4.51% | +1.58% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2021/02/09 | - | 不配息 | 美元715萬 | 美元 | 1266.9900 | +0.45 | +0.04% | -4.44% | +2.61% | 本頁基金 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2021/02/09 | - | 月配 | 美元5.6萬 | 美元 | 114.2200 | +0.04 | +0.04% | -4.51% | --- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2021/02/09 | - | 月配 | 美元3.28萬 | 美元 | 113.3200 | +0.02 | +0.02% | -4.59% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.67億約台幣177億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1266.99 | +0.4500 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 1266.54 | +10.4000 | +0.83% |
| 2026/01/22 | 1256.14 | +7.3700 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 1248.77 | -17.5700 | -1.39% |
| 2026/01/20 | 1266.34 | -19.9200 | -1.55% |
| 2026/01/16 | 1286.26 | -12.5000 | -0.96% |
| 2026/01/15 | 1298.76 | -11.3800 | -0.87% |
| 2026/01/14 | 1310.14 | -2.4000 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 1312.54 | +8.1200 | +0.62% |
| 2026/01/12 | 1304.42 | -1.9100 | -0.15% |
| 2026/01/09 | 1306.33 | -34.9400 | -2.60% |
| 2026/01/08 | 1341.27 | +25.2300 | +1.92% |
| 2026/01/07 | 1316.04 | +12.9000 | +0.99% |
| 2026/01/06 | 1303.14 | +6.6700 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 1296.47 | -26.1800 | -1.98% |
| 2026/01/02 | 1322.65 | -3.2600 | -0.25% |
| 2025/12/31 | 1325.91 | -4.7200 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 1330.63 | -10.1600 | -0.76% |
| 2025/12/29 | 1340.79 | -6.8900 | -0.51% |
| 2025/12/23 | 1347.68 | +15.6900 | +1.18% |
| 2025/12/22 | 1331.99 | +10.5400 | +0.80% |
| 2025/12/19 | 1321.45 | +19.6800 | +1.51% |
| 2025/12/18 | 1301.77 | -35.3400 | -2.64% |
| 2025/12/17 | 1337.11 | +4.0000 | +0.30% |
| 2025/12/16 | 1333.11 | -43.6400 | -3.17% |
| 2025/12/15 | 1376.75 | -29.1200 | -2.07% |
| 2025/12/12 | 1405.87 | +0.8000 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 1405.07 | -2.3600 | -0.17% |
| 2025/12/10 | 1407.43 | +8.6500 | +0.62% |
| 2025/12/09 | 1398.78 | +10.5700 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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