境外
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)
113.32
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2021/02/09 | - | 不配息 | 美元8,326萬 | 美元 | 12.0509 | +0.00 | +0.03% | -4.51% | +1.58% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2021/02/09 | - | 不配息 | 美元715萬 | 美元 | 1266.9900 | +0.45 | +0.04% | -4.44% | +2.61% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2021/02/09 | - | 月配 | 美元5.6萬 | 美元 | 114.2200 | +0.04 | +0.04% | -4.51% | --- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2021/02/09 | - | 月配 | 美元3.28萬 | 美元 | 113.3200 | +0.02 | +0.02% | -4.59% | --- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.67億約台幣177億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 113.32 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 113.3 | +0.9300 | +0.83% |
| 2026/01/22 | 112.37 | +0.6400 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 111.73 | -1.5700 | -1.39% |
| 2026/01/20 | 113.3 | -1.8100 | -1.57% |
| 2026/01/16 | 115.11 | -1.1300 | -0.97% |
| 2026/01/15 | 116.24 | -1.3200 | -1.12% |
| 2026/01/14 | 117.56 | -0.2200 | -0.19% |
| 2026/01/13 | 117.78 | +0.7200 | +0.62% |
| 2026/01/12 | 117.06 | -0.1900 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 117.25 | -3.1500 | -2.62% |
| 2026/01/08 | 120.4 | +2.2700 | +1.92% |
| 2026/01/07 | 118.13 | +1.1500 | +0.98% |
| 2026/01/06 | 116.98 | +0.5900 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 116.39 | -2.3700 | -2.00% |
| 2026/01/02 | 118.76 | -0.3100 | -0.26% |
| 2025/12/31 | 119.07 | -0.4400 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 119.51 | -0.9100 | -0.76% |
| 2025/12/29 | 120.42 | -0.6600 | -0.55% |
| 2025/12/23 | 121.08 | +1.4000 | +1.17% |
| 2025/12/22 | 119.68 | +0.9300 | +0.78% |
| 2025/12/19 | 118.75 | +1.7600 | +1.50% |
| 2025/12/18 | 116.99 | -3.1800 | -2.65% |
| 2025/12/17 | 120.17 | +0.3500 | +0.29% |
| 2025/12/16 | 119.82 | -3.9300 | -3.18% |
| 2025/12/15 | 123.75 | -2.9500 | -2.33% |
| 2025/12/12 | 126.7 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 126.63 | -0.2200 | -0.17% |
| 2025/12/10 | 126.85 | +0.7700 | +0.61% |
| 2025/12/09 | 126.08 | +0.9500 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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