境外
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)
114.22
美元
+0.04 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2021/02/09 | - | 不配息 | 美元8,326萬 | 美元 | 12.0509 | +0.00 | +0.03% | -4.51% | +1.58% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2021/02/09 | - | 不配息 | 美元715萬 | 美元 | 1266.9900 | +0.45 | +0.04% | -4.44% | +2.61% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2021/02/09 | - | 月配 | 美元5.6萬 | 美元 | 114.2200 | +0.04 | +0.04% | -4.51% | --- | 本頁基金 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2021/02/09 | - | 月配 | 美元3.28萬 | 美元 | 113.3200 | +0.02 | +0.02% | -4.59% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.67億約台幣177億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 114.22 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 114.18 | +0.9300 | +0.82% |
| 2026/01/22 | 113.25 | +0.6600 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 112.59 | -1.5800 | -1.38% |
| 2026/01/20 | 114.17 | -1.8100 | -1.56% |
| 2026/01/16 | 115.98 | -1.1300 | -0.96% |
| 2026/01/15 | 117.11 | -1.3300 | -1.12% |
| 2026/01/14 | 118.44 | -0.2200 | -0.19% |
| 2026/01/13 | 118.66 | +0.7300 | +0.62% |
| 2026/01/12 | 117.93 | -0.1800 | -0.15% |
| 2026/01/09 | 118.11 | -3.1600 | -2.61% |
| 2026/01/08 | 121.27 | +2.2700 | +1.91% |
| 2026/01/07 | 119 | +1.1600 | +0.98% |
| 2026/01/06 | 117.84 | +0.6000 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 117.24 | -2.3800 | -1.99% |
| 2026/01/02 | 119.62 | -0.3000 | -0.25% |
| 2025/12/31 | 119.92 | -0.4300 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 120.35 | -0.9200 | -0.76% |
| 2025/12/29 | 121.27 | -0.6400 | -0.52% |
| 2025/12/23 | 121.91 | +1.4100 | +1.17% |
| 2025/12/22 | 120.5 | +0.9500 | +0.79% |
| 2025/12/19 | 119.55 | +1.7700 | +1.50% |
| 2025/12/18 | 117.78 | -3.2000 | -2.65% |
| 2025/12/17 | 120.98 | +0.3600 | +0.30% |
| 2025/12/16 | 120.62 | -3.9500 | -3.17% |
| 2025/12/15 | 124.57 | -2.9500 | -2.31% |
| 2025/12/12 | 127.52 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 127.46 | -0.2100 | -0.16% |
| 2025/12/10 | 127.67 | +0.7800 | +0.61% |
| 2025/12/09 | 126.89 | +0.9500 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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