境外
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)
12.0509
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2021/02/09 | - | 不配息 | 美元8,326萬 | 美元 | 12.0509 | +0.00 | +0.03% | -4.51% | +1.58% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2021/02/09 | - | 不配息 | 美元715萬 | 美元 | 1266.9900 | +0.45 | +0.04% | -4.44% | +2.61% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2021/02/09 | - | 月配 | 美元5.6萬 | 美元 | 114.2200 | +0.04 | +0.04% | -4.51% | --- | 看詳情 |
| BMf9固定月配類股(美元) | 2021/02/09 | - | 月配 | 美元3.28萬 | 美元 | 113.3200 | +0.02 | +0.02% | -4.59% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.67億約台幣177億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.0509 | +0.0032 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 12.0477 | +0.0987 | +0.83% |
| 2026/01/22 | 11.949 | +0.0698 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 11.8792 | -0.1675 | -1.39% |
| 2026/01/20 | 12.0467 | -0.1909 | -1.56% |
| 2026/01/16 | 12.2376 | -0.1191 | -0.96% |
| 2026/01/15 | 12.3567 | -0.1087 | -0.87% |
| 2026/01/14 | 12.4654 | -0.0232 | -0.19% |
| 2026/01/13 | 12.4886 | +0.0769 | +0.62% |
| 2026/01/12 | 12.4117 | -0.0191 | -0.15% |
| 2026/01/09 | 12.4308 | -0.3329 | -2.61% |
| 2026/01/08 | 12.7637 | +0.2397 | +1.91% |
| 2026/01/07 | 12.524 | +0.1225 | +0.99% |
| 2026/01/06 | 12.4015 | +0.0631 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 12.3384 | -0.2502 | -1.99% |
| 2026/01/02 | 12.5886 | -0.0317 | -0.25% |
| 2025/12/31 | 12.6203 | -0.0453 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 12.6656 | -0.0971 | -0.76% |
| 2025/12/29 | 12.7627 | -0.0677 | -0.53% |
| 2025/12/23 | 12.8304 | +0.1490 | +1.17% |
| 2025/12/22 | 12.6814 | +0.0993 | +0.79% |
| 2025/12/19 | 12.5821 | +0.1870 | +1.51% |
| 2025/12/18 | 12.3951 | -0.3368 | -2.65% |
| 2025/12/17 | 12.7319 | +0.0378 | +0.30% |
| 2025/12/16 | 12.6941 | -0.4159 | -3.17% |
| 2025/12/15 | 13.11 | -0.2784 | -2.08% |
| 2025/12/12 | 13.3884 | +0.0072 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 13.3812 | -0.0228 | -0.17% |
| 2025/12/10 | 13.404 | +0.0820 | +0.62% |
| 2025/12/09 | 13.322 | +0.1002 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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