境外
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)
1160.92
美元
+2.17 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Corporate Total Return
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元7,659萬 | 美元 | 11.4580 | +0.02 | +0.18% | +0.34% | +7.02% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元3,596萬 | 美元 | 1160.9200 | +2.17 | +0.19% | +0.37% | +7.48% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,086萬 | 美元 | 10.0041 | +0.02 | +0.18% | +0.34% | +7.03% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元413萬 | 美元 | 98.9500 | +0.18 | +0.18% | +0.35% | +7.04% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,213 | 美元 | 1061.6800 | +1.99 | +0.19% | +0.38% | +7.27% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元1,186 | 美元 | 11.1930 | +0.02 | +0.18% | +0.30% | +6.37% | 看詳情 |
| BMf2固定月配類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,186 | 美元 | 97.8400 | +0.17 | +0.17% | +0.30% | +5.67% | 看詳情 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,186 | 美元 | 10.2282 | +0.02 | +0.18% | +0.30% | +5.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.43億約台幣200億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1160.92 | +2.1700 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 1158.75 | +1.8800 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 1156.87 | +3.8200 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 1153.05 | +1.3000 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 1151.75 | -7.1100 | -0.61% |
| 2026/01/16 | 1158.86 | -2.1100 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 1160.97 | +1.8100 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 1159.16 | +1.6400 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 1157.52 | +2.3000 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 1155.22 | +0.4300 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 1154.79 | +0.2300 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 1154.56 | -3.5200 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 1158.08 | +3.0300 | +0.26% |
| 2026/01/06 | 1155.05 | +1.0300 | +0.09% |
| 2026/01/05 | 1154.02 | -0.0700 | -0.01% |
| 2026/01/02 | 1154.09 | -2.5500 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 1156.64 | +0.3900 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 1156.25 | -0.9800 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 1157.23 | +6.7200 | +0.58% |
| 2025/12/23 | 1150.51 | -1.9800 | -0.17% |
| 2025/12/22 | 1152.49 | -0.2200 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 1152.71 | -1.9300 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 1154.64 | +2.7400 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 1151.9 | +1.6100 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 1150.29 | -2.0600 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 1152.35 | +1.6700 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 1150.68 | -6.5700 | -0.57% |
| 2025/12/11 | 1157.25 | +5.7800 | +0.50% |
| 2025/12/10 | 1151.47 | -1.7200 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 1153.19 | +1.4000 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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