境外
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元)
11.193
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Corporate Total Return
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元7,659萬 | 美元 | 11.4580 | +0.02 | +0.18% | +0.34% | +7.02% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元3,596萬 | 美元 | 1160.9200 | +2.17 | +0.19% | +0.37% | +7.48% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,086萬 | 美元 | 10.0041 | +0.02 | +0.18% | +0.34% | +7.03% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元413萬 | 美元 | 98.9500 | +0.18 | +0.18% | +0.35% | +7.04% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,213 | 美元 | 1061.6800 | +1.99 | +0.19% | +0.38% | +7.27% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元1,186 | 美元 | 11.1930 | +0.02 | +0.18% | +0.30% | +6.37% | 本頁基金 |
| BMf2固定月配類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,186 | 美元 | 97.8400 | +0.17 | +0.17% | +0.30% | +5.67% | 看詳情 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,186 | 美元 | 10.2282 | +0.02 | +0.18% | +0.30% | +5.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.43億約台幣200億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.193 | +0.0199 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 11.1731 | +0.0180 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 11.1551 | +0.0364 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 11.1187 | +0.0124 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 11.1063 | -0.0697 | -0.62% |
| 2026/01/16 | 11.176 | -0.0207 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 11.1967 | +0.0171 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 11.1796 | +0.0156 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 11.164 | +0.0220 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 11.142 | +0.0032 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 11.1388 | +0.0019 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 11.1369 | -0.0341 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 11.171 | +0.0290 | +0.26% |
| 2026/01/06 | 11.142 | +0.0097 | +0.09% |
| 2026/01/05 | 11.1323 | -0.0016 | -0.01% |
| 2026/01/02 | 11.1339 | -0.0252 | -0.23% |
| 2025/12/31 | 11.1591 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 11.1557 | -0.0097 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 11.1654 | +0.0629 | +0.57% |
| 2025/12/23 | 11.1025 | -0.0193 | -0.17% |
| 2025/12/22 | 11.1218 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 11.125 | -0.0189 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 11.1439 | +0.0261 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 11.1178 | +0.0154 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 11.1024 | -0.0202 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 11.1226 | +0.0153 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 11.1073 | -0.0636 | -0.57% |
| 2025/12/11 | 11.1709 | +0.0557 | +0.50% |
| 2025/12/10 | 11.1152 | -0.0171 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 11.1323 | +0.0134 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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