境外
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)
97.84
美元
+0.17 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Corporate Total Return
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元7,659萬 | 美元 | 11.4580 | +0.02 | +0.18% | +0.34% | +7.02% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元3,596萬 | 美元 | 1160.9200 | +2.17 | +0.19% | +0.37% | +7.48% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,086萬 | 美元 | 10.0041 | +0.02 | +0.18% | +0.34% | +7.03% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元413萬 | 美元 | 98.9500 | +0.18 | +0.18% | +0.35% | +7.04% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,213 | 美元 | 1061.6800 | +1.99 | +0.19% | +0.38% | +7.27% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元1,186 | 美元 | 11.1930 | +0.02 | +0.18% | +0.30% | +6.37% | 看詳情 |
| BMf2固定月配類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,186 | 美元 | 97.8400 | +0.17 | +0.17% | +0.30% | +5.67% | 本頁基金 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,186 | 美元 | 10.2282 | +0.02 | +0.18% | +0.30% | +5.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.43億約台幣200億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 97.84 | +0.1700 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 97.67 | +0.1600 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 97.51 | +0.3200 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 97.19 | +0.1100 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 97.08 | -0.6100 | -0.62% |
| 2026/01/16 | 97.69 | -0.1800 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 97.87 | -0.5100 | -0.52% |
| 2026/01/14 | 98.38 | +0.1400 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 98.24 | +0.1900 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 98.05 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 98.02 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 98 | -0.3000 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 98.3 | +0.2500 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 98.05 | +0.0900 | +0.09% |
| 2026/01/05 | 97.96 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/02 | 97.98 | -0.2200 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 98.2 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 98.17 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 98.25 | +0.5500 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 97.7 | -0.1700 | -0.17% |
| 2025/12/22 | 97.87 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 97.9 | -0.1700 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 98.07 | +0.2300 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 97.84 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 97.7 | -0.1800 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 97.88 | -0.5200 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 98.4 | -0.5700 | -0.58% |
| 2025/12/11 | 98.97 | +0.5000 | +0.51% |
| 2025/12/10 | 98.47 | -0.1500 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 98.62 | +0.1100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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