境外
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)
10.2282
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Corporate Total Return
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元7,659萬 | 美元 | 11.4580 | +0.02 | +0.18% | +0.34% | +7.02% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元3,596萬 | 美元 | 1160.9200 | +2.17 | +0.19% | +0.37% | +7.48% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,086萬 | 美元 | 10.0041 | +0.02 | +0.18% | +0.34% | +7.03% | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元413萬 | 美元 | 98.9500 | +0.18 | +0.18% | +0.35% | +7.04% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,213 | 美元 | 1061.6800 | +1.99 | +0.19% | +0.38% | +7.27% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元1,186 | 美元 | 11.1930 | +0.02 | +0.18% | +0.30% | +6.37% | 看詳情 |
| BMf2固定月配類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,186 | 美元 | 97.8400 | +0.17 | +0.17% | +0.30% | +5.67% | 看詳情 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,186 | 美元 | 10.2282 | +0.02 | +0.18% | +0.30% | +5.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.43億約台幣200億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.2282 | +0.0182 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 10.21 | +0.0164 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 10.1936 | +0.0333 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 10.1603 | +0.0113 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 10.149 | -0.0637 | -0.62% |
| 2026/01/16 | 10.2127 | -0.0189 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 10.2316 | -0.0282 | -0.27% |
| 2026/01/14 | 10.2598 | +0.0143 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 10.2455 | +0.0202 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 10.2253 | +0.0029 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 10.2224 | +0.0018 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 10.2206 | -0.0313 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 10.2519 | +0.0266 | +0.26% |
| 2026/01/06 | 10.2253 | +0.0089 | +0.09% |
| 2026/01/05 | 10.2164 | -0.0015 | -0.01% |
| 2026/01/02 | 10.2179 | -0.0231 | -0.23% |
| 2025/12/31 | 10.241 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 10.2379 | -0.0089 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 10.2468 | +0.0577 | +0.57% |
| 2025/12/23 | 10.1891 | -0.0177 | -0.17% |
| 2025/12/22 | 10.2068 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 10.2097 | -0.0174 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 10.2271 | +0.0240 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 10.2031 | +0.0141 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 10.189 | -0.0185 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 10.2075 | -0.0298 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 10.2373 | -0.0587 | -0.57% |
| 2025/12/11 | 10.296 | +0.0514 | +0.50% |
| 2025/12/10 | 10.2446 | -0.0157 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 10.2603 | +0.0123 | +0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
