417.35
歐元
+14.10 (3.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 歐元 | 368.0900 | +12.43 | +3.49% | +26.68% | +173.94% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元3,431萬 | 美元 | 341.5000 | +15.19 | +4.66% | +27.92% | +209.64% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元3,104萬 | 歐元 | 417.3500 | +14.10 | +3.50% | +26.87% | +176.39% | 本頁基金 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元673萬 | 美元 | 626.8800 | +27.89 | +4.66% | +27.99% | +211.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.04億約台幣655億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 417.35 | +14.1000 | +3.50% |
| 2026/01/23 | 403.25 | +12.5300 | +3.21% |
| 2026/01/22 | 390.72 | -2.0100 | -0.51% |
| 2026/01/21 | 392.73 | +8.3800 | +2.18% |
| 2026/01/20 | 384.35 | +16.7900 | +4.57% |
| 2026/01/16 | 367.56 | -1.6600 | -0.45% |
| 2026/01/15 | 369.22 | +0.6800 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 368.54 | -0.8300 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 369.37 | +7.1600 | +1.98% |
| 2026/01/12 | 362.21 | +12.6500 | +3.62% |
| 2026/01/09 | 349.56 | +11.9600 | +3.54% |
| 2026/01/08 | 337.6 | +1.6900 | +0.50% |
| 2026/01/07 | 335.91 | -4.9900 | -1.46% |
| 2026/01/06 | 340.9 | +1.0300 | +0.30% |
| 2026/01/05 | 339.87 | +13.0300 | +3.99% |
| 2026/01/02 | 326.84 | -2.1200 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 328.96 | +3.0100 | +0.92% |
| 2025/12/29 | 325.95 | -11.1100 | -3.30% |
| 2025/12/23 | 337.06 | -4.0600 | -1.19% |
| 2025/12/22 | 341.12 | +14.1000 | +4.31% |
| 2025/12/19 | 327.02 | +3.5600 | +1.10% |
| 2025/12/18 | 323.46 | +3.2700 | +1.02% |
| 2025/12/17 | 320.19 | +0.7000 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 319.49 | +0.2400 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 319.25 | -9.0900 | -2.77% |
| 2025/12/12 | 328.34 | +13.2700 | +4.21% |
| 2025/12/11 | 315.07 | +6.5000 | +2.11% |
| 2025/12/10 | 308.57 | +3.7000 | +1.21% |
| 2025/12/09 | 304.87 | -0.2900 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 305.16 | -6.9300 | -2.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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