境外
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC
626.88
美元
+27.89 (4.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
道瓊貴金屬指數
參考ETF
全球黃金類股ETF (GDX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 歐元 | 368.0900 | +12.43 | +3.49% | +26.68% | +173.94% | 看詳情 |
| USD LC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元3,431萬 | 美元 | 341.5000 | +15.19 | +4.66% | +27.92% | +209.64% | 看詳情 |
| FC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元3,104萬 | 歐元 | 417.3500 | +14.10 | +3.50% | +26.87% | +176.39% | 看詳情 |
| USD TFC | 2006/11/20 | - | 不配息 | 美元673萬 | 美元 | 626.8800 | +27.89 | +4.66% | +27.99% | +211.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元21.04億約台幣655億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 626.88 | +27.8900 | +4.66% |
| 2026/01/23 | 598.99 | +19.8800 | +3.43% |
| 2026/01/22 | 579.11 | -3.1200 | -0.54% |
| 2026/01/21 | 582.23 | +12.6700 | +2.22% |
| 2026/01/20 | 569.56 | +29.5700 | +5.48% |
| 2026/01/16 | 539.99 | -1.6400 | -0.30% |
| 2026/01/15 | 541.63 | -2.0900 | -0.38% |
| 2026/01/14 | 543.72 | -1.5700 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 545.29 | +9.9500 | +1.86% |
| 2026/01/12 | 535.34 | +20.5300 | +3.99% |
| 2026/01/09 | 514.81 | +16.4200 | +3.29% |
| 2026/01/08 | 498.39 | +1.2900 | +0.26% |
| 2026/01/07 | 497.1 | -8.1100 | -1.61% |
| 2026/01/06 | 505.21 | +2.3900 | +0.48% |
| 2026/01/05 | 502.82 | +17.6200 | +3.63% |
| 2026/01/02 | 485.2 | -4.5800 | -0.94% |
| 2025/12/30 | 489.78 | +3.6400 | +0.75% |
| 2025/12/29 | 486.14 | -15.9500 | -3.18% |
| 2025/12/23 | 502.09 | -5.7300 | -1.13% |
| 2025/12/22 | 507.82 | +22.4400 | +4.62% |
| 2025/12/19 | 485.38 | +4.9300 | +1.03% |
| 2025/12/18 | 480.45 | +4.5700 | +0.96% |
| 2025/12/17 | 475.88 | -1.2900 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 477.17 | +1.8200 | +0.38% |
| 2025/12/15 | 475.35 | -12.6700 | -2.60% |
| 2025/12/12 | 488.02 | +19.9100 | +4.25% |
| 2025/12/11 | 468.11 | +13.3100 | +2.93% |
| 2025/12/10 | 454.8 | +6.1900 | +1.38% |
| 2025/12/09 | 448.61 | -0.9100 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 449.52 | -10.7000 | -2.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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