境外
DWS 投資全球高股息USD LDM
99.05
美元
+1.50 (1.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2010/07/01 | - | 不配息 | 美元6.77億 | 歐元 | 329.2000 | +1.37 | +0.42% | +4.92% | +15.11% | 看詳情 |
| FC | 2010/07/01 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 370.1200 | +1.56 | +0.42% | +4.97% | +15.97% | 看詳情 |
| USD LC | 2010/09/13 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 281.4900 | +4.28 | +1.54% | +5.94% | +30.11% | 看詳情 |
| 美元避險級別 USD LCH(P) | 2010/07/01 | - | 不配息 | 美元3,480萬 | 美元 | 310.7500 | +2.91 | +0.95% | +5.40% | +24.11% | 看詳情 |
| USD FC | 2010/09/13 | - | 不配息 | 美元2,931萬 | 美元 | 251.8300 | +3.83 | +1.54% | +6.00% | +31.09% | 看詳情 |
| 美元避險年配息級別 USD LDH(P) | 2010/07/01 | - | 年配 | 美元2,546萬 | 美元 | 191.8100 | +1.80 | +0.95% | +5.39% | +24.17% | 看詳情 |
| USD LDM | 2010/07/01 | - | 月配 | 美元2,156萬 | 美元 | 99.0500 | +1.50 | +1.54% | +5.94% | +30.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元27.56億約台幣858億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 99.05 | +1.5000 | +1.54% |
| 2026/01/23 | 97.55 | +0.3700 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 97.18 | +0.2400 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 96.94 | +0.7500 | +0.78% |
| 2026/01/20 | 96.19 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/19 | 96.18 | -0.2300 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 96.41 | +0.1100 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 96.3 | +0.0600 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 96.24 | +0.5800 | +0.61% |
| 2026/01/13 | 95.66 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 95.67 | +0.6900 | +0.73% |
| 2026/01/09 | 94.98 | +0.6000 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 94.38 | -0.2100 | -0.22% |
| 2026/01/07 | 94.59 | -0.5400 | -0.57% |
| 2026/01/06 | 95.13 | +0.8700 | +0.92% |
| 2026/01/05 | 94.26 | +0.4900 | +0.52% |
| 2026/01/02 | 93.77 | -0.1800 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 93.95 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 93.87 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 93.79 | +0.5000 | +0.54% |
| 2025/12/22 | 93.29 | +0.3900 | +0.42% |
| 2025/12/19 | 92.9 | +0.2700 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 92.63 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 92.55 | -0.2100 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 92.76 | -0.7600 | -0.81% |
| 2025/12/15 | 93.52 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 93.49 | +0.5900 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 92.9 | +0.9800 | +1.07% |
| 2025/12/10 | 91.92 | -0.2600 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 92.18 | -0.0900 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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