境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
56.0538
美元
+0.65 (1.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 73.2418 | +0.85 | +1.18% | +12.30% | +52.81% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元9,319萬 | 美元 | 56.0538 | +0.65 | +1.17% | +12.21% | +51.23% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元7,171萬 | 美元 | 62.1479 | +0.72 | +1.18% | +12.25% | +51.98% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元6,651萬 | 美元 | 96.6683 | +1.14 | +1.19% | +12.40% | +54.71% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元3,468萬 | 歐元 | 52.0904 | +0.07 | +0.14% | +11.17% | +34.86% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,348萬 | 歐元 | 61.8473 | +0.09 | +0.14% | +11.22% | +35.62% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元580萬 | 歐元 | 47.1324 | +0.06 | +0.13% | +11.13% | +34.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.97億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 56.0538 | +0.6489 | +1.17% |
| 2026/01/23 | 55.4049 | +0.8091 | +1.48% |
| 2026/01/22 | 54.5958 | +1.1700 | +2.19% |
| 2026/01/21 | 53.4258 | +1.6164 | +3.12% |
| 2026/01/20 | 51.8094 | -0.2071 | -0.40% |
| 2026/01/19 | 52.0165 | -0.0111 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 52.0276 | -0.0833 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 52.1109 | +0.6348 | +1.23% |
| 2026/01/14 | 51.4761 | -0.0284 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 51.5045 | -0.0144 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 51.5189 | -0.1299 | -0.25% |
| 2026/01/09 | 51.6488 | +0.8214 | +1.62% |
| 2026/01/08 | 50.8274 | -0.4400 | -0.86% |
| 2026/01/07 | 51.2674 | -0.1032 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 51.3706 | +1.1880 | +2.37% |
| 2026/01/05 | 50.1826 | +0.0291 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 50.1535 | +0.2010 | +0.40% |
| 2025/12/31 | 49.9525 | -0.0175 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 49.97 | +0.3367 | +0.68% |
| 2025/12/29 | 49.6333 | +0.4106 | +0.83% |
| 2025/12/23 | 49.2227 | +0.2558 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 48.9669 | -0.1359 | -0.28% |
| 2025/12/19 | 49.1028 | +0.8074 | +1.67% |
| 2025/12/18 | 48.2954 | -0.1684 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 48.4638 | -1.3525 | -2.71% |
| 2025/12/16 | 49.8163 | -0.7302 | -1.44% |
| 2025/12/15 | 50.5465 | +0.2253 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 50.3212 | +1.2392 | +2.52% |
| 2025/12/11 | 49.082 | +0.0895 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 48.9925 | +0.6318 | +1.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
