境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
21.4951
美元
+0.20 (0.92%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,362萬 | 美元 | 23.5343 | +0.22 | +0.93% | +10.12% | +24.05% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,862萬 | 美元 | 21.4951 | +0.20 | +0.92% | +10.09% | +23.44% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,079萬 | 歐元 | 19.8651 | -0.02 | -0.11% | +9.07% | +10.09% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,400萬 | 歐元 | 22.5853 | -0.02 | -0.10% | +9.11% | +10.70% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 26.5124 | +0.24 | +0.93% | +10.16% | +24.73% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元385萬 | 歐元 | 18.0295 | -0.02 | -0.11% | +9.03% | +9.54% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 33.7830 | +0.31 | +0.94% | +10.26% | +26.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.32億約台幣134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.4951 | +0.1963 | +0.92% |
| 2026/01/23 | 21.2988 | +0.2515 | +1.19% |
| 2026/01/22 | 21.0473 | +0.2816 | +1.36% |
| 2026/01/21 | 20.7657 | +0.2462 | +1.20% |
| 2026/01/20 | 20.5195 | +0.0705 | +0.34% |
| 2026/01/19 | 20.449 | -0.1483 | -0.72% |
| 2026/01/16 | 20.5973 | +0.1013 | +0.49% |
| 2026/01/15 | 20.496 | +0.0726 | +0.36% |
| 2026/01/14 | 20.4234 | +0.3231 | +1.61% |
| 2026/01/13 | 20.1003 | +0.1398 | +0.70% |
| 2026/01/12 | 19.9605 | +0.0538 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 19.9067 | +0.4657 | +2.40% |
| 2026/01/08 | 19.441 | -0.2314 | -1.18% |
| 2026/01/07 | 19.6724 | -0.3791 | -1.89% |
| 2026/01/06 | 20.0515 | -0.0266 | -0.13% |
| 2026/01/05 | 20.0781 | +0.5283 | +2.70% |
| 2026/01/02 | 19.5498 | +0.0240 | +0.12% |
| 2025/12/31 | 19.5258 | +0.1370 | +0.71% |
| 2025/12/30 | 19.3888 | +0.1136 | +0.59% |
| 2025/12/29 | 19.2752 | -0.0153 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 19.2905 | +0.0953 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 19.1952 | +0.1740 | +0.91% |
| 2025/12/19 | 19.0212 | -0.2047 | -1.06% |
| 2025/12/18 | 19.2259 | +0.1279 | +0.67% |
| 2025/12/17 | 19.098 | -0.2284 | -1.18% |
| 2025/12/16 | 19.3264 | -0.3517 | -1.79% |
| 2025/12/15 | 19.6781 | -0.0450 | -0.23% |
| 2025/12/12 | 19.7231 | -0.0346 | -0.18% |
| 2025/12/11 | 19.7577 | +0.0732 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 19.6845 | +0.0170 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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