境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積
33.783
美元
+0.31 (0.94%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,362萬 | 美元 | 23.5343 | +0.22 | +0.93% | +10.12% | +24.05% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,862萬 | 美元 | 21.4951 | +0.20 | +0.92% | +10.09% | +23.44% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,079萬 | 歐元 | 19.8651 | -0.02 | -0.11% | +9.07% | +10.09% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,400萬 | 歐元 | 22.5853 | -0.02 | -0.10% | +9.11% | +10.70% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 26.5124 | +0.24 | +0.93% | +10.16% | +24.73% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元385萬 | 歐元 | 18.0295 | -0.02 | -0.11% | +9.03% | +9.54% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 33.7830 | +0.31 | +0.94% | +10.26% | +26.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 33.783 | +0.3147 | +0.94% |
| 2026/01/23 | 33.4683 | +0.3973 | +1.20% |
| 2026/01/22 | 33.071 | +0.4445 | +1.36% |
| 2026/01/21 | 32.6265 | +0.3887 | +1.21% |
| 2026/01/20 | 32.2378 | +0.1128 | +0.35% |
| 2026/01/19 | 32.125 | -0.2269 | -0.70% |
| 2026/01/16 | 32.3519 | +0.1611 | +0.50% |
| 2026/01/15 | 32.1908 | +0.1161 | +0.36% |
| 2026/01/14 | 32.0747 | +0.5093 | +1.61% |
| 2026/01/13 | 31.5654 | +0.2215 | +0.71% |
| 2026/01/12 | 31.3439 | +0.0904 | +0.29% |
| 2026/01/09 | 31.2535 | +0.7330 | +2.40% |
| 2026/01/08 | 30.5205 | -0.3614 | -1.17% |
| 2026/01/07 | 30.8819 | -0.5930 | -1.88% |
| 2026/01/06 | 31.4749 | -0.0398 | -0.13% |
| 2026/01/05 | 31.5147 | +0.8348 | +2.72% |
| 2026/01/02 | 30.6799 | +0.0414 | +0.14% |
| 2025/12/31 | 30.6385 | +0.2169 | +0.71% |
| 2025/12/30 | 30.4216 | +0.1803 | +0.60% |
| 2025/12/29 | 30.2413 | -0.0127 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 30.254 | +0.1513 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 30.1027 | +0.2785 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 29.8242 | -0.3191 | -1.06% |
| 2025/12/18 | 30.1433 | +0.2024 | +0.68% |
| 2025/12/17 | 29.9409 | -0.3562 | -1.18% |
| 2025/12/16 | 30.2971 | -0.5494 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 30.8465 | -0.0649 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 30.9114 | -0.0522 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 30.9636 | +0.1165 | +0.38% |
| 2025/12/10 | 30.8471 | +0.0285 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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