境外
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積
18.0295
歐元
-0.02 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,362萬 | 美元 | 23.5343 | +0.22 | +0.93% | +10.12% | +24.05% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,862萬 | 美元 | 21.4951 | +0.20 | +0.92% | +10.09% | +23.44% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,079萬 | 歐元 | 19.8651 | -0.02 | -0.11% | +9.07% | +10.09% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,400萬 | 歐元 | 22.5853 | -0.02 | -0.10% | +9.11% | +10.70% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 26.5124 | +0.24 | +0.93% | +10.16% | +24.73% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元385萬 | 歐元 | 18.0295 | -0.02 | -0.11% | +9.03% | +9.54% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 33.7830 | +0.31 | +0.94% | +10.26% | +26.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.0295 | -0.0203 | -0.11% |
| 2026/01/23 | 18.0498 | +0.1834 | +1.03% |
| 2026/01/22 | 17.8664 | +0.2744 | +1.56% |
| 2026/01/21 | 17.592 | +0.2041 | +1.17% |
| 2026/01/20 | 17.3879 | -0.0937 | -0.54% |
| 2026/01/19 | 17.4816 | -0.1473 | -0.84% |
| 2026/01/16 | 17.6289 | +0.0572 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 17.5717 | +0.1389 | +0.80% |
| 2026/01/14 | 17.4328 | +0.3023 | +1.76% |
| 2026/01/13 | 17.1305 | +0.1541 | +0.91% |
| 2026/01/12 | 16.9764 | -0.0219 | -0.13% |
| 2026/01/09 | 16.9983 | +0.4240 | +2.56% |
| 2026/01/08 | 16.5743 | -0.1572 | -0.94% |
| 2026/01/07 | 16.7315 | -0.2925 | -1.72% |
| 2026/01/06 | 17.024 | -0.0781 | -0.46% |
| 2026/01/05 | 17.1021 | +0.5168 | +3.12% |
| 2026/01/02 | 16.5853 | +0.0485 | +0.29% |
| 2025/12/31 | 16.5368 | +0.1468 | +0.90% |
| 2025/12/30 | 16.39 | +0.1058 | +0.65% |
| 2025/12/29 | 16.2842 | -0.0067 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 16.2909 | +0.0473 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 16.2436 | +0.1068 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 16.1368 | -0.1362 | -0.84% |
| 2025/12/18 | 16.273 | +0.0876 | +0.54% |
| 2025/12/17 | 16.1854 | -0.1345 | -0.82% |
| 2025/12/16 | 16.3199 | -0.3351 | -2.01% |
| 2025/12/15 | 16.655 | -0.0695 | -0.42% |
| 2025/12/12 | 16.7245 | -0.0228 | -0.14% |
| 2025/12/11 | 16.7473 | -0.0685 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 16.8158 | +0.0073 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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