境外
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積
19.8651
歐元
-0.02 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,362萬 | 美元 | 23.5343 | +0.22 | +0.93% | +10.12% | +24.05% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,862萬 | 美元 | 21.4951 | +0.20 | +0.92% | +10.09% | +23.44% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,079萬 | 歐元 | 19.8651 | -0.02 | -0.11% | +9.07% | +10.09% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,400萬 | 歐元 | 22.5853 | -0.02 | -0.10% | +9.11% | +10.70% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 26.5124 | +0.24 | +0.93% | +10.16% | +24.73% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元385萬 | 歐元 | 18.0295 | -0.02 | -0.11% | +9.03% | +9.54% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 33.7830 | +0.31 | +0.94% | +10.26% | +26.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.32億約台幣134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.8651 | -0.0216 | -0.11% |
| 2026/01/23 | 19.8867 | +0.2024 | +1.03% |
| 2026/01/22 | 19.6843 | +0.3025 | +1.56% |
| 2026/01/21 | 19.3818 | +0.2251 | +1.18% |
| 2026/01/20 | 19.1567 | -0.1029 | -0.53% |
| 2026/01/19 | 19.2596 | -0.1615 | -0.83% |
| 2026/01/16 | 19.4211 | +0.0633 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 19.3578 | +0.1533 | +0.80% |
| 2026/01/14 | 19.2045 | +0.3332 | +1.77% |
| 2026/01/13 | 18.8713 | +0.1700 | +0.91% |
| 2026/01/12 | 18.7013 | -0.0233 | -0.12% |
| 2026/01/09 | 18.7246 | +0.4673 | +2.56% |
| 2026/01/08 | 18.2573 | -0.1729 | -0.94% |
| 2026/01/07 | 18.4302 | -0.3219 | -1.72% |
| 2026/01/06 | 18.7521 | -0.0858 | -0.46% |
| 2026/01/05 | 18.8379 | +0.5700 | +3.12% |
| 2026/01/02 | 18.2679 | +0.0539 | +0.30% |
| 2025/12/31 | 18.214 | +0.1619 | +0.90% |
| 2025/12/30 | 18.0521 | +0.1168 | +0.65% |
| 2025/12/29 | 17.9353 | -0.0060 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 17.9413 | +0.0524 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 17.8889 | +0.1183 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 17.7706 | -0.1497 | -0.84% |
| 2025/12/18 | 17.9203 | +0.0967 | +0.54% |
| 2025/12/17 | 17.8236 | -0.1478 | -0.82% |
| 2025/12/16 | 17.9714 | -0.3688 | -2.01% |
| 2025/12/15 | 18.3402 | -0.0758 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 18.416 | -0.0249 | -0.14% |
| 2025/12/11 | 18.4409 | -0.0751 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 18.516 | +0.0083 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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