境外
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積
22.5853
歐元
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,362萬 | 美元 | 23.5343 | +0.22 | +0.93% | +10.12% | +24.05% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,862萬 | 美元 | 21.4951 | +0.20 | +0.92% | +10.09% | +23.44% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,079萬 | 歐元 | 19.8651 | -0.02 | -0.11% | +9.07% | +10.09% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,400萬 | 歐元 | 22.5853 | -0.02 | -0.10% | +9.11% | +10.70% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 26.5124 | +0.24 | +0.93% | +10.16% | +24.73% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元385萬 | 歐元 | 18.0295 | -0.02 | -0.11% | +9.03% | +9.54% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 33.7830 | +0.31 | +0.94% | +10.26% | +26.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.32億約台幣134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.5853 | -0.0235 | -0.10% |
| 2026/01/23 | 22.6088 | +0.2304 | +1.03% |
| 2026/01/22 | 22.3784 | +0.3443 | +1.56% |
| 2026/01/21 | 22.0341 | +0.2562 | +1.18% |
| 2026/01/20 | 21.7779 | -0.1167 | -0.53% |
| 2026/01/19 | 21.8946 | -0.1825 | -0.83% |
| 2026/01/16 | 22.0771 | +0.0722 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 22.0049 | +0.1746 | +0.80% |
| 2026/01/14 | 21.8303 | +0.3791 | +1.77% |
| 2026/01/13 | 21.4512 | +0.1935 | +0.91% |
| 2026/01/12 | 21.2577 | -0.0255 | -0.12% |
| 2026/01/09 | 21.2832 | +0.5315 | +2.56% |
| 2026/01/08 | 20.7517 | -0.1962 | -0.94% |
| 2026/01/07 | 20.9479 | -0.3656 | -1.72% |
| 2026/01/06 | 21.3135 | -0.0971 | -0.45% |
| 2026/01/05 | 21.4106 | +0.6487 | +3.12% |
| 2026/01/02 | 20.7619 | +0.0619 | +0.30% |
| 2025/12/31 | 20.7 | +0.1843 | +0.90% |
| 2025/12/30 | 20.5157 | +0.1332 | +0.65% |
| 2025/12/29 | 20.3825 | -0.0049 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 20.3874 | +0.0598 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 20.3276 | +0.1354 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 20.1922 | -0.1699 | -0.83% |
| 2025/12/18 | 20.3621 | +0.1102 | +0.54% |
| 2025/12/17 | 20.2519 | -0.1676 | -0.82% |
| 2025/12/16 | 20.4195 | -0.4187 | -2.01% |
| 2025/12/15 | 20.8382 | -0.0851 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 20.9233 | -0.0280 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 20.9513 | -0.0850 | -0.40% |
| 2025/12/10 | 21.0363 | +0.0097 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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