境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積
23.5343
美元
+0.22 (0.93%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,362萬 | 美元 | 23.5343 | +0.22 | +0.93% | +10.12% | +24.05% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,862萬 | 美元 | 21.4951 | +0.20 | +0.92% | +10.09% | +23.44% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,079萬 | 歐元 | 19.8651 | -0.02 | -0.11% | +9.07% | +10.09% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,400萬 | 歐元 | 22.5853 | -0.02 | -0.10% | +9.11% | +10.70% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 26.5124 | +0.24 | +0.93% | +10.16% | +24.73% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元385萬 | 歐元 | 18.0295 | -0.02 | -0.11% | +9.03% | +9.54% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 33.7830 | +0.31 | +0.94% | +10.26% | +26.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.5343 | +0.2159 | +0.93% |
| 2026/01/23 | 23.3184 | +0.2756 | +1.20% |
| 2026/01/22 | 23.0428 | +0.3086 | +1.36% |
| 2026/01/21 | 22.7342 | +0.2698 | +1.20% |
| 2026/01/20 | 22.4644 | +0.0776 | +0.35% |
| 2026/01/19 | 22.3868 | -0.1615 | -0.72% |
| 2026/01/16 | 22.5483 | +0.1112 | +0.50% |
| 2026/01/15 | 22.4371 | +0.0798 | +0.36% |
| 2026/01/14 | 22.3573 | +0.3540 | +1.61% |
| 2026/01/13 | 22.0033 | +0.1533 | +0.70% |
| 2026/01/12 | 21.85 | +0.0598 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 21.7902 | +0.5101 | +2.40% |
| 2026/01/08 | 21.2801 | -0.2531 | -1.18% |
| 2026/01/07 | 21.5332 | -0.4146 | -1.89% |
| 2026/01/06 | 21.9478 | -0.0288 | -0.13% |
| 2026/01/05 | 21.9766 | +0.5791 | +2.71% |
| 2026/01/02 | 21.3975 | +0.0268 | +0.13% |
| 2025/12/31 | 21.3707 | +0.1503 | +0.71% |
| 2025/12/30 | 21.2204 | +0.1246 | +0.59% |
| 2025/12/29 | 21.0958 | -0.0150 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 21.1108 | +0.1045 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 21.0063 | +0.1914 | +0.92% |
| 2025/12/19 | 20.8149 | -0.2238 | -1.06% |
| 2025/12/18 | 21.0387 | +0.1403 | +0.67% |
| 2025/12/17 | 20.8984 | -0.2496 | -1.18% |
| 2025/12/16 | 21.148 | -0.3846 | -1.79% |
| 2025/12/15 | 21.5326 | -0.0484 | -0.22% |
| 2025/12/12 | 21.581 | -0.0375 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 21.6185 | +0.0803 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 21.5382 | +0.0189 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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