境外
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積
407.8327
美元
+1.97 (0.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 美元 | 576.3129 | +2.85 | +0.50% | +4.05% | +35.17% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 歐元 | 341.0125 | -1.87 | -0.55% | +2.94% | +18.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元5,649萬 | 歐元 | 389.6719 | -2.11 | -0.54% | +2.99% | +19.01% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元2,413萬 | 美元 | 407.8327 | +1.97 | +0.48% | +3.94% | +33.11% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元1,191萬 | 美元 | 462.2208 | +2.26 | +0.49% | +3.99% | +34.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元646萬 | 美元 | 353.1911 | +1.68 | +0.48% | +3.88% | +32.12% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 2004/10/29 | - | 年配 | 美元163萬 | 美元 | 237.9027 | +1.15 | +0.48% | +3.94% | +33.12% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元103萬 | 歐元 | 297.7149 | -1.65 | -0.55% | +2.88% | +17.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.84億約台幣212億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 407.8327 | +1.9672 | +0.48% |
| 2026/01/23 | 405.8655 | -0.5928 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 406.4583 | +7.1422 | +1.79% |
| 2026/01/21 | 399.3161 | +0.3582 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 398.9579 | -2.1491 | -0.54% |
| 2026/01/19 | 401.107 | -4.3468 | -1.07% |
| 2026/01/16 | 405.4538 | +1.8741 | +0.46% |
| 2026/01/15 | 403.5797 | +2.6422 | +0.66% |
| 2026/01/14 | 400.9375 | -1.2450 | -0.31% |
| 2026/01/13 | 402.1825 | +1.2121 | +0.30% |
| 2026/01/12 | 400.9704 | +0.3053 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 400.6651 | +1.5969 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 399.0682 | -2.6634 | -0.66% |
| 2026/01/07 | 401.7316 | +1.8146 | +0.45% |
| 2026/01/06 | 399.917 | +4.4561 | +1.13% |
| 2026/01/05 | 395.4609 | +2.4297 | +0.62% |
| 2026/01/02 | 393.0312 | +0.6404 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 392.3908 | -0.9399 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 393.3307 | +0.7767 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 392.554 | +1.3469 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 391.2071 | +1.2884 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 389.9187 | +3.2753 | +0.85% |
| 2025/12/19 | 386.6434 | -0.5544 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 387.1978 | +0.8228 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 386.375 | +0.0563 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 386.3187 | -2.4848 | -0.64% |
| 2025/12/15 | 388.8035 | +0.0201 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 388.7834 | +3.5730 | +0.93% |
| 2025/12/11 | 385.2104 | +2.8941 | +0.76% |
| 2025/12/10 | 382.3163 | +1.3535 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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