境外
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積
353.1911
美元
+1.68 (0.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 美元 | 576.3129 | +2.85 | +0.50% | +4.05% | +35.17% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 歐元 | 341.0125 | -1.87 | -0.55% | +2.94% | +18.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元5,649萬 | 歐元 | 389.6719 | -2.11 | -0.54% | +2.99% | +19.01% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元2,413萬 | 美元 | 407.8327 | +1.97 | +0.48% | +3.94% | +33.11% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元1,191萬 | 美元 | 462.2208 | +2.26 | +0.49% | +3.99% | +34.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元646萬 | 美元 | 353.1911 | +1.68 | +0.48% | +3.88% | +32.12% | 本頁基金 |
| 美元)A-年配浮動 | 2004/10/29 | - | 年配 | 美元163萬 | 美元 | 237.9027 | +1.15 | +0.48% | +3.94% | +33.12% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元103萬 | 歐元 | 297.7149 | -1.65 | -0.55% | +2.88% | +17.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.84億約台幣212億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 353.1911 | +1.6820 | +0.48% |
| 2026/01/23 | 351.5091 | -0.5206 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 352.0297 | +6.1788 | +1.79% |
| 2026/01/21 | 345.8509 | +0.3032 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 345.5477 | -1.8686 | -0.54% |
| 2026/01/19 | 347.4163 | -3.7868 | -1.08% |
| 2026/01/16 | 351.2031 | +1.6163 | +0.46% |
| 2026/01/15 | 349.5868 | +2.2816 | +0.66% |
| 2026/01/14 | 347.3052 | -1.0857 | -0.31% |
| 2026/01/13 | 348.3909 | +1.0429 | +0.30% |
| 2026/01/12 | 347.348 | +0.2431 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 347.1049 | +1.3764 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 345.7285 | -2.3146 | -0.67% |
| 2026/01/07 | 348.0431 | +1.5650 | +0.45% |
| 2026/01/06 | 346.4781 | +3.8536 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 342.6245 | +2.0843 | +0.61% |
| 2026/01/02 | 340.5402 | +0.5409 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 339.9993 | -0.8214 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 340.8207 | +0.6661 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 340.1546 | +1.1255 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 339.0291 | +1.1095 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 337.9196 | +2.8181 | +0.84% |
| 2025/12/19 | 335.1015 | -0.4872 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 335.5887 | +0.7063 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 334.8824 | +0.0418 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 334.8406 | -2.1607 | -0.64% |
| 2025/12/15 | 337.0013 | -0.0033 | 0.00% |
| 2025/12/12 | 337.0046 | +3.0904 | +0.93% |
| 2025/12/11 | 333.9142 | +2.5020 | +0.75% |
| 2025/12/10 | 331.4122 | +1.1664 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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