境外
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積
297.7149
歐元
-1.65 (-0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 美元 | 576.3129 | +2.85 | +0.50% | +4.05% | +35.17% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 歐元 | 341.0125 | -1.87 | -0.55% | +2.94% | +18.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元5,649萬 | 歐元 | 389.6719 | -2.11 | -0.54% | +2.99% | +19.01% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元2,413萬 | 美元 | 407.8327 | +1.97 | +0.48% | +3.94% | +33.11% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元1,191萬 | 美元 | 462.2208 | +2.26 | +0.49% | +3.99% | +34.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元646萬 | 美元 | 353.1911 | +1.68 | +0.48% | +3.88% | +32.12% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 2004/10/29 | - | 年配 | 美元163萬 | 美元 | 237.9027 | +1.15 | +0.48% | +3.94% | +33.12% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元103萬 | 歐元 | 297.7149 | -1.65 | -0.55% | +2.88% | +17.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.84億約台幣212億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 297.7149 | -1.6501 | -0.55% |
| 2026/01/23 | 299.365 | -0.9425 | -0.31% |
| 2026/01/22 | 300.3075 | +5.8617 | +1.99% |
| 2026/01/21 | 294.4458 | +0.1830 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 294.2628 | -4.2111 | -1.41% |
| 2026/01/19 | 298.4739 | -3.6039 | -1.19% |
| 2026/01/16 | 302.0778 | +0.8847 | +0.29% |
| 2026/01/15 | 301.1931 | +3.2758 | +1.10% |
| 2026/01/14 | 297.9173 | -0.4703 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 298.3876 | +1.5039 | +0.51% |
| 2026/01/12 | 296.8837 | -0.9769 | -0.33% |
| 2026/01/09 | 297.8606 | +1.6517 | +0.56% |
| 2026/01/08 | 296.2089 | -1.2690 | -0.43% |
| 2026/01/07 | 297.4779 | +1.8559 | +0.63% |
| 2026/01/06 | 295.622 | +2.3365 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 293.2855 | +2.9530 | +1.02% |
| 2026/01/02 | 290.3325 | +0.9549 | +0.33% |
| 2025/12/31 | 289.3776 | -0.1566 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 289.5342 | +0.7377 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 288.7965 | +1.0650 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 287.7315 | +0.3561 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 287.3754 | +1.6793 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 285.6961 | +0.2419 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 285.4542 | +0.2366 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 285.2176 | +1.0649 | +0.37% |
| 2025/12/16 | 284.1527 | -2.4908 | -0.87% |
| 2025/12/15 | 286.6435 | -0.5406 | -0.19% |
| 2025/12/12 | 287.1841 | +2.7427 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 284.4414 | -0.0760 | -0.03% |
| 2025/12/10 | 284.5174 | +0.8796 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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