境外
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積
389.6719
歐元
-2.11 (-0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 美元 | 576.3129 | +2.85 | +0.50% | +4.05% | +35.17% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 歐元 | 341.0125 | -1.87 | -0.55% | +2.94% | +18.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元5,649萬 | 歐元 | 389.6719 | -2.11 | -0.54% | +2.99% | +19.01% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元2,413萬 | 美元 | 407.8327 | +1.97 | +0.48% | +3.94% | +33.11% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元1,191萬 | 美元 | 462.2208 | +2.26 | +0.49% | +3.99% | +34.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元646萬 | 美元 | 353.1911 | +1.68 | +0.48% | +3.88% | +32.12% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 2004/10/29 | - | 年配 | 美元163萬 | 美元 | 237.9027 | +1.15 | +0.48% | +3.94% | +33.12% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元103萬 | 歐元 | 297.7149 | -1.65 | -0.55% | +2.88% | +17.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.84億約台幣212億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 389.6719 | -2.1118 | -0.54% |
| 2026/01/23 | 391.7837 | -1.2172 | -0.31% |
| 2026/01/22 | 393.0009 | +7.6865 | +1.99% |
| 2026/01/21 | 385.3144 | +0.2553 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 385.0591 | -5.4945 | -1.41% |
| 2026/01/19 | 390.5536 | -4.6673 | -1.18% |
| 2026/01/16 | 395.2209 | +1.1735 | +0.30% |
| 2026/01/15 | 394.0474 | +4.3012 | +1.10% |
| 2026/01/14 | 389.7462 | -0.5991 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 390.3453 | +1.9828 | +0.51% |
| 2026/01/12 | 388.3625 | -1.2298 | -0.32% |
| 2026/01/09 | 389.5923 | +2.1762 | +0.56% |
| 2026/01/08 | 387.4161 | -1.6436 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 389.0597 | +2.4431 | +0.63% |
| 2026/01/06 | 386.6166 | +3.0713 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 383.5453 | +3.9082 | +1.03% |
| 2026/01/02 | 379.6371 | +1.2797 | +0.34% |
| 2025/12/31 | 378.3574 | -0.1892 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 378.5466 | +0.9800 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 377.5666 | +1.4855 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 376.0811 | +0.4808 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 375.6003 | +2.2405 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 373.3598 | +0.3317 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 373.0281 | +0.3245 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 372.7036 | +1.4068 | +0.38% |
| 2025/12/16 | 371.2968 | -3.2393 | -0.86% |
| 2025/12/15 | 374.5361 | -0.6601 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 375.1962 | +3.5986 | +0.97% |
| 2025/12/11 | 371.5976 | -0.0838 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 371.6814 | +1.1625 | +0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
