境外
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積
341.0125
歐元
-1.87 (-0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 美元 | 576.3129 | +2.85 | +0.50% | +4.05% | +35.17% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 歐元 | 341.0125 | -1.87 | -0.55% | +2.94% | +18.12% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元5,649萬 | 歐元 | 389.6719 | -2.11 | -0.54% | +2.99% | +19.01% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元2,413萬 | 美元 | 407.8327 | +1.97 | +0.48% | +3.94% | +33.11% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元1,191萬 | 美元 | 462.2208 | +2.26 | +0.49% | +3.99% | +34.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元646萬 | 美元 | 353.1911 | +1.68 | +0.48% | +3.88% | +32.12% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 2004/10/29 | - | 年配 | 美元163萬 | 美元 | 237.9027 | +1.15 | +0.48% | +3.94% | +33.12% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元103萬 | 歐元 | 297.7149 | -1.65 | -0.55% | +2.88% | +17.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.26億約台幣257億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 341.0125 | -1.8691 | -0.55% |
| 2026/01/23 | 342.8816 | -1.0724 | -0.31% |
| 2026/01/22 | 343.954 | +6.7204 | +1.99% |
| 2026/01/21 | 337.2336 | +0.2164 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 337.0172 | -4.8157 | -1.41% |
| 2026/01/19 | 341.8329 | -4.1060 | -1.19% |
| 2026/01/16 | 345.9389 | +1.0202 | +0.30% |
| 2026/01/15 | 344.9187 | +3.7582 | +1.10% |
| 2026/01/14 | 341.1605 | -0.5315 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 341.692 | +1.7292 | +0.51% |
| 2026/01/12 | 339.9628 | -1.0976 | -0.32% |
| 2026/01/09 | 341.0604 | +1.8981 | +0.56% |
| 2026/01/08 | 339.1623 | -1.4459 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 340.6082 | +2.1319 | +0.63% |
| 2026/01/06 | 338.4763 | +2.6820 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 335.7943 | +3.4013 | +1.02% |
| 2026/01/02 | 332.393 | +1.1069 | +0.33% |
| 2025/12/31 | 331.2861 | -0.1724 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 331.4585 | +0.8513 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 330.6072 | +1.2603 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 329.3469 | +0.4144 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 328.9325 | +1.9422 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 326.9903 | +0.2838 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 326.7065 | +0.2775 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 326.429 | +1.2255 | +0.38% |
| 2025/12/16 | 325.2035 | -2.8439 | -0.87% |
| 2025/12/15 | 328.0474 | -0.5983 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 328.6457 | +3.1453 | +0.97% |
| 2025/12/11 | 325.5004 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 325.5804 | +1.0132 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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