境外
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積
576.3129
美元
+2.85 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 美元 | 576.3129 | +2.85 | +0.50% | +4.05% | +35.17% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 歐元 | 341.0125 | -1.87 | -0.55% | +2.94% | +18.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元5,649萬 | 歐元 | 389.6719 | -2.11 | -0.54% | +2.99% | +19.01% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元2,413萬 | 美元 | 407.8327 | +1.97 | +0.48% | +3.94% | +33.11% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元1,191萬 | 美元 | 462.2208 | +2.26 | +0.49% | +3.99% | +34.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元646萬 | 美元 | 353.1911 | +1.68 | +0.48% | +3.88% | +32.12% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 2004/10/29 | - | 年配 | 美元163萬 | 美元 | 237.9027 | +1.15 | +0.48% | +3.94% | +33.12% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元103萬 | 歐元 | 297.7149 | -1.65 | -0.55% | +2.88% | +17.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.84億約台幣212億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 576.3129 | +2.8517 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 573.4612 | -0.8132 | -0.14% |
| 2026/01/22 | 574.2744 | +10.1144 | +1.79% |
| 2026/01/21 | 564.16 | +0.5297 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 563.6303 | -3.0137 | -0.53% |
| 2026/01/19 | 566.644 | -6.0679 | -1.06% |
| 2026/01/16 | 572.7119 | +2.6713 | +0.47% |
| 2026/01/15 | 570.0406 | +3.7556 | +0.66% |
| 2026/01/14 | 566.285 | -1.7346 | -0.31% |
| 2026/01/13 | 568.0196 | +1.7357 | +0.31% |
| 2026/01/12 | 566.2839 | +0.5023 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 565.7816 | +2.2786 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 563.503 | -3.7369 | -0.66% |
| 2026/01/07 | 567.2399 | +2.5858 | +0.46% |
| 2026/01/06 | 564.6541 | +6.3148 | +1.13% |
| 2026/01/05 | 558.3393 | +3.4999 | +0.63% |
| 2026/01/02 | 554.8394 | +0.9505 | +0.17% |
| 2025/12/31 | 553.8889 | -1.3033 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 555.1922 | +1.1199 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 554.0723 | +2.0398 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 552.0325 | +1.8417 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 550.1908 | +4.6897 | +0.86% |
| 2025/12/19 | 545.5011 | -0.7600 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 546.2611 | +1.1829 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 545.0782 | +0.1019 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 544.9763 | -3.4821 | -0.63% |
| 2025/12/15 | 548.4584 | +0.0977 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 548.3607 | +5.0625 | +0.93% |
| 2025/12/11 | 543.2982 | +4.1039 | +0.76% |
| 2025/12/10 | 539.1943 | +1.9311 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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