境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積
236.4481
歐元
-1.82 (-0.76%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 280.4290 | +0.74 | +0.26% | +1.17% | +26.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元8,009萬 | 美元 | 317.3566 | +0.85 | +0.27% | +1.21% | +27.20% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,731萬 | 歐元 | 236.4481 | -1.82 | -0.76% | +0.19% | +12.25% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,022萬 | 美元 | 257.1874 | +0.67 | +0.26% | +1.13% | +25.87% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元832萬 | 歐元 | 216.8380 | -1.68 | -0.77% | +0.16% | +11.69% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元478萬 | 歐元 | 267.8168 | -2.05 | -0.76% | +0.23% | +12.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.77億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 236.4481 | -1.8209 | -0.76% |
| 2026/01/23 | 238.269 | -1.9549 | -0.81% |
| 2026/01/22 | 240.2239 | +2.6602 | +1.12% |
| 2026/01/21 | 237.5637 | +1.1723 | +0.50% |
| 2026/01/20 | 236.3914 | -4.2888 | -1.78% |
| 2026/01/19 | 240.6802 | -1.1131 | -0.46% |
| 2026/01/16 | 241.7933 | -1.1675 | -0.48% |
| 2026/01/15 | 242.9608 | +1.1716 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 241.7892 | -0.7694 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 242.5586 | +1.0476 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 241.511 | -0.4595 | -0.19% |
| 2026/01/09 | 241.9705 | +1.7712 | +0.74% |
| 2026/01/08 | 240.1993 | -2.5601 | -1.05% |
| 2026/01/07 | 242.7594 | -0.8179 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 243.5773 | +2.3753 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 241.202 | +1.1850 | +0.49% |
| 2026/01/02 | 240.017 | +4.0284 | +1.71% |
| 2025/12/31 | 235.9886 | -0.0830 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 236.0716 | +2.4133 | +1.03% |
| 2025/12/29 | 233.6583 | -1.5247 | -0.65% |
| 2025/12/23 | 235.183 | -1.5939 | -0.67% |
| 2025/12/22 | 236.7769 | +0.6780 | +0.29% |
| 2025/12/19 | 236.0989 | +2.5840 | +1.11% |
| 2025/12/18 | 233.5149 | -0.9756 | -0.42% |
| 2025/12/17 | 234.4905 | +2.6378 | +1.14% |
| 2025/12/16 | 231.8527 | -4.8935 | -2.07% |
| 2025/12/15 | 236.7462 | -1.3230 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 238.0692 | +2.7732 | +1.18% |
| 2025/12/11 | 235.296 | -1.7183 | -0.72% |
| 2025/12/10 | 237.0143 | +1.1180 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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