境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)C-累積
267.8168
歐元
-2.05 (-0.76%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 280.4290 | +0.74 | +0.26% | +1.17% | +26.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元8,009萬 | 美元 | 317.3566 | +0.85 | +0.27% | +1.21% | +27.20% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,731萬 | 歐元 | 236.4481 | -1.82 | -0.76% | +0.19% | +12.25% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,022萬 | 美元 | 257.1874 | +0.67 | +0.26% | +1.13% | +25.87% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元832萬 | 歐元 | 216.8380 | -1.68 | -0.77% | +0.16% | +11.69% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元478萬 | 歐元 | 267.8168 | -2.05 | -0.76% | +0.23% | +12.87% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.77億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 267.8168 | -2.0503 | -0.76% |
| 2026/01/23 | 269.8671 | -2.2100 | -0.81% |
| 2026/01/22 | 272.0771 | +3.0169 | +1.12% |
| 2026/01/21 | 269.0602 | +1.3318 | +0.50% |
| 2026/01/20 | 267.7284 | -4.8533 | -1.78% |
| 2026/01/19 | 272.5817 | -1.2482 | -0.46% |
| 2026/01/16 | 273.8299 | -1.3180 | -0.48% |
| 2026/01/15 | 275.1479 | +1.3310 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 273.8169 | -0.8673 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 274.6842 | +1.1905 | +0.44% |
| 2026/01/12 | 273.4937 | -0.5080 | -0.19% |
| 2026/01/09 | 274.0017 | +2.0098 | +0.74% |
| 2026/01/08 | 271.9919 | -2.8948 | -1.05% |
| 2026/01/07 | 274.8867 | -0.9219 | -0.33% |
| 2026/01/06 | 275.8086 | +2.6936 | +0.99% |
| 2026/01/05 | 273.115 | +1.3541 | +0.50% |
| 2026/01/02 | 271.7609 | +4.5692 | +1.71% |
| 2025/12/31 | 267.1917 | -0.0900 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 267.2817 | +2.7363 | +1.03% |
| 2025/12/29 | 264.5454 | -1.7020 | -0.64% |
| 2025/12/23 | 266.2474 | -1.8004 | -0.67% |
| 2025/12/22 | 268.0478 | +0.7796 | +0.29% |
| 2025/12/19 | 267.2682 | +2.9291 | +1.11% |
| 2025/12/18 | 264.3391 | -1.1003 | -0.41% |
| 2025/12/17 | 265.4394 | +2.9898 | +1.14% |
| 2025/12/16 | 262.4496 | -5.5351 | -2.07% |
| 2025/12/15 | 267.9847 | -1.4854 | -0.55% |
| 2025/12/12 | 269.4701 | +3.1429 | +1.18% |
| 2025/12/11 | 266.3272 | -1.9408 | -0.72% |
| 2025/12/10 | 268.268 | +1.2694 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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